| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 006.00 | 5 415.00 | 2 592.00 | 8 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 8 778.00 | 16 222.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 750.00 | 350 457.00 | 92 293.00 | 442 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 526.00 | 102 364.00 | 345 162.00 | 447 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 356.00 | 467 013.00 | 457 343.00 | 924 356.00 |
BT Marchandises | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 559.00 | | 139 559.00 | 139 559.00 |
BZ Autres créances | 1 198 779.00 | | 1 198 779.00 | 1 198 779.00 |
CF Disponibilités | 125 410.00 | | 125 410.00 | 125 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 094.00 | | 1 517 094.00 | 1 517 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 450.00 | 467 013.00 | 1 974 437.00 | 2 441 450.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 839.00 | 737 516.00 | | 250 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 255.00 | 213 323.00 | | 312 255.00 |
DK Provisions réglementées | 46 487.00 | 52 234.00 | | 46 487.00 |
DL TOTAL (I) | 719 582.00 | 1 113 073.00 | | 719 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 244.00 | 946 808.00 | | 825 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 752.00 | 41 911.00 | | 75 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 310.00 | 12 135.00 | | 18 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 182.00 | 281 006.00 | | 188 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 602.00 | 153 232.00 | | 125 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 9 378.00 | 12 120.00 | | 9 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 387.00 | 10 966.00 | | 11 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 856.00 | 1 459 177.00 | | 1 254 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 437.00 | 2 572 250.00 | | 1 974 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 641.00 | 621 798.00 | | 535 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 338.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 053 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 054 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 889.00 | |
GE Autres charges | | | 367 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 579.00 | 24 253.00 | | 13 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 579.00 | 504 253.00 | | 13 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 832.00 | 15 149.00 | | 7 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | 409 227.00 | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 747.00 | 95 026.00 | | 5 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 305.00 | 80 004.00 | | 108 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 970.00 | 3 505 542.00 | | 3 223 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 715.00 | 3 292 219.00 | | 2 911 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 255.00 | 213 323.00 | | 312 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 288.00 | | 142 625.00 | 810 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 557.00 | 924 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 557.00 | 890 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 208.00 | | 142 625.00 | 776 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 382.00 | 135 889.00 | 21 258.00 | 352 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 192.00 | 5 000.00 | | 9 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 190.00 | 130 889.00 | 21 258.00 | 343 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 234.00 | 7 832.00 | 13 579.00 | 52 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 234.00 | 7 832.00 | 13 579.00 | 52 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 832.00 | 13 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 182.00 | 188 182.00 | | 188 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 139 559.00 | 139 559.00 | | 139 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 244.00 | 124 340.00 | 526 410.00 | 825 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 564.00 | | | 121 564.00 |
VP Divers | 1 198 779.00 | 1 198 779.00 | | 1 198 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 602.00 | 125 602.00 | | 125 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 976.00 | 1 353 901.00 | 75.00 | 1 353 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 546.00 | 535 641.00 | 526 410.00 | 1 236 546.00 |