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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 006.00 | 5 415.00 | 2 592.00 | 8 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 3 778.00 | 21 222.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 486.00 | 307 881.00 | 141 605.00 | 449 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 423.00 | 35 309.00 | 284 114.00 | 319 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 288.00 | 352 382.00 | 457 906.00 | 810 288.00 |
BT Marchandises | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
BZ Autres créances | 1 919 088.00 | | 1 919 088.00 | 1 919 088.00 |
CF Disponibilités | 103 659.00 | | 103 659.00 | 103 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 344.00 | | 2 114 344.00 | 2 114 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 632.00 | 352 382.00 | 2 572 250.00 | 2 924 632.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 737 516.00 | 1 265 845.00 | | 737 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 323.00 | 2 071 671.00 | | 213 323.00 |
DK Provisions réglementées | 52 234.00 | 61 337.00 | | 52 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 073.00 | 3 508 853.00 | | 1 113 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 808.00 | 1 056 668.00 | | 946 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 911.00 | 997 132.00 | | 41 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 135.00 | 15 971.00 | | 12 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 006.00 | 159 666.00 | | 281 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 232.00 | 179 053.00 | | 153 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | 9 000.00 | | 12 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 966.00 | 8 157.00 | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 177.00 | 2 426 647.00 | | 1 459 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 250.00 | 5 935 500.00 | | 2 572 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 798.00 | | | 621 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 2 847 697.00 | | 2 847 697.00 | 2 847 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 839.00 | | 2 847 839.00 | 2 847 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | 3 750 000.00 | | 480 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 253.00 | 221 832.00 | | 24 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 253.00 | 3 971 832.00 | | 504 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 679.00 | 1 205 178.00 | | 392 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 149.00 | 12 045.00 | | 15 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 227.00 | 1 217 223.00 | | 409 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 026.00 | 2 754 609.00 | | 95 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 004.00 | 1 019 088.00 | | 80 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 542.00 | 6 902 377.00 | | 3 505 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 218.00 | 4 830 706.00 | | 3 292 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 323.00 | 2 071 671.00 | | 213 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 467.00 | | 395 468.00 | 1 643 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 646.00 | 810 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228 646.00 | 776 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 006.00 | | 25 000.00 | 8 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 386.00 | | 370 468.00 | 1 634 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 757.00 | 125 266.00 | 832 641.00 | 1 059 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 3 778.00 | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 343.00 | 121 488.00 | 832 641.00 | 1 054 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 337.00 | 15 149.00 | 24 253.00 | 61 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 337.00 | 15 149.00 | 24 253.00 | 61 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 149.00 | 24 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 006.00 | 281 006.00 | | 281 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 808.00 | 121 564.00 | 514 657.00 | 946 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
VP Divers | 1 919 088.00 | | | 1 919 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 050.00 | 1 977 975.00 | 75.00 | 1 978 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 042.00 | 621 798.00 | 514 657.00 | 1 447 042.00 |