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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 840.00 | 5 415.00 | 15 426.00 | 20 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 23 778.00 | 1 222.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 020.00 | 477 602.00 | 62 418.00 | 540 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 175.00 | 396 053.00 | 144 122.00 | 540 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 109.00 | 902 848.00 | 227 261.00 | 1 130 109.00 |
BT Marchandises | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 786.00 | | 70 786.00 | 70 786.00 |
BZ Autres créances | 1 658 459.00 | | 1 658 459.00 | 1 658 459.00 |
CF Disponibilités | 208 052.00 | | 208 052.00 | 208 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 705.00 | | 1 961 704.00 | 1 961 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 814.00 | 902 848.00 | 2 188 966.00 | 3 091 814.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 026.00 | 272 195.00 | | 273 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 617.00 | 268 912.00 | | 362 617.00 |
DK Provisions réglementées | 17 346.00 | 24 266.00 | | 17 346.00 |
DL TOTAL (I) | 762 989.00 | 675 373.00 | | 762 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 913.00 | 658 830.00 | | 658 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 499.00 | 104 669.00 | | 334 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 072.00 | 29 819.00 | | 38 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 183.00 | 400 852.00 | | 183 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 560.00 | 155 127.00 | | 203 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | 9 858.00 | | 6 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 425 978.00 | 1 368 859.00 | | 1 425 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 966.00 | 2 044 232.00 | | 2 188 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 724.00 | 573 725.00 | | 573 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 499.00 | | | 334 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 834 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 027 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 861 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 907.00 | |
GE Autres charges | | | 341 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 302.00 | 7 917.00 | | 15 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 382.00 | 4 799.00 | | 8 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 382.00 | 4 799.00 | | 8 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 920.00 | 3 117.00 | | 6 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 825.00 | 104 669.00 | | 130 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 179.00 | 2 500 770.00 | | 3 053 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 562.00 | 2 231 858.00 | | 2 690 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 617.00 | 268 912.00 | | 362 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 511.00 | | 80 598.00 | 1 049 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 006.00 | | 12 834.00 | 33 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 431.00 | | 67 764.00 | 1 015 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 940.00 | 143 907.00 | 902 848.00 | 758 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 192.00 | 5 000.00 | 29 192.00 | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 748.00 | 138 907.00 | 873 655.00 | 734 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 266.00 | 8 382.00 | 15 302.00 | 24 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 266.00 | 8 382.00 | 15 302.00 | 24 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 382.00 | 15 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 459.00 | 1 658 459.00 | | 1 658 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 562.00 | 1 736 487.00 | 75.00 | 1 736 562.00 |