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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 266 117.00 | 190 285.00 | 75 831.00 | 266 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 328.00 | 336 483.00 | 81 846.00 | 418 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 725.00 | 76 024.00 | 101 701.00 | 177 725.00 |
BF Prêts | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 400.00 | 614 576.00 | 278 824.00 | 893 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
BN En cours de production de biens | 20 550.00 | 17 246.00 | 3 304.00 | 20 550.00 |
BT Marchandises | 6 908.00 | 4 781.00 | 2 127.00 | 6 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 045.00 | | 513 045.00 | 513 045.00 |
BZ Autres créances | 89 382.00 | | 89 382.00 | 89 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 346 368.00 | | 346 368.00 | 346 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 910.00 | 22 027.00 | 1 339 883.00 | 1 361 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 310.00 | 636 603.00 | 1 618 707.00 | 2 255 310.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 285 908.00 | | | 285 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 272.00 | | | 148 272.00 |
DL TOTAL (I) | 591 997.00 | | | 591 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 830.00 | | | 412 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 650.00 | | | 242 650.00 |
EA Autres dettes | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 298.00 | | | 159 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 301.00 | | | 963 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 707.00 | | | 1 618 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 301.00 | | | 963 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
FD Production vendue biens | 3 600 812.00 | | 3 600 812.00 | 3 600 812.00 |
FG Production vendue services | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 765.00 | | 3 633 765.00 | 3 633 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 134.00 | | | 3 764 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 862.00 | | | 3 615 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 272.00 | | | 148 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 486.00 | 63 409.00 | 56 486.00 | 56 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 027.00 | 22 027.00 | 22 027.00 | 22 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 027.00 | 22 027.00 | 22 027.00 | 22 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 830.00 | 412 830.00 | | 412 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 298.00 | 159 298.00 | | 159 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 981.00 | 48 779.00 | 72 202.00 | 120 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 650.00 | 242 650.00 | | 242 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 88 035.00 | 89 549.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 301.00 | 891 099.00 | 72 202.00 | 963 301.00 |