| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 302 808.00 | 257 543.00 | 45 266.00 | 302 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 994.00 | 436 993.00 | 96 000.00 | 532 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 306.00 | 91 722.00 | 76 584.00 | 168 306.00 |
BF Prêts | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 737.00 | 786 258.00 | 236 480.00 | 1 022 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 550.00 | | 216 550.00 | 216 550.00 |
BN En cours de production de biens | 121 747.00 | | 121 747.00 | 121 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 405.00 | | 415 405.00 | 415 405.00 |
BZ Autres créances | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 240 658.00 | | 1 240 658.00 | 1 240 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 105.00 | | 2 051 105.00 | 2 051 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 842.00 | 786 258.00 | 2 287 585.00 | 3 073 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 220 885.00 | 211 313.00 | | 220 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 922.00 | 9 573.00 | | 391 922.00 |
DL TOTAL (I) | 770 624.00 | 378 703.00 | | 770 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 491.00 | 102 165.00 | | 93 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 491.00 | 102 165.00 | | 93 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 937.00 | 636 798.00 | | 587 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 961.00 | 285 869.00 | | 312 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 357.00 | 343 929.00 | | 370 357.00 |
EA Autres dettes | 26 281.00 | 8 089.00 | | 26 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 527.00 | 213 485.00 | | 123 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 469.00 | 1 488 171.00 | | 1 423 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 585.00 | 1 969 039.00 | | 2 287 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 831.00 | 934 281.00 | | 882 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
FD Production vendue biens | 4 371 648.00 | | 4 371 648.00 | 4 371 648.00 |
FG Production vendue services | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 163.00 | | 4 463 163.00 | 4 463 163.00 |
FM Production stockée | | | 121 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 507.00 | 21 852.00 | | 38 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 600.00 | 6 000.00 | | 84 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 600.00 | 6 000.00 | | 84 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | 3 031.00 | | 2 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 902.00 | 3 402.00 | | 89 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 302.00 | 2 598.00 | | -5 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 203.00 | 11 336.00 | | 131 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 031.00 | 3 108 115.00 | | 4 823 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 109.00 | 3 098 543.00 | | 4 431 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 922.00 | 9 573.00 | | 391 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 923.00 | | 47 885.00 | 1 109 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334.00 | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 071.00 | 1 022 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 737.00 | 1 004 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 960.00 | | 47 885.00 | 1 089 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 743.00 | 77 164.00 | 51 649.00 | 760 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 743.00 | 77 164.00 | 51 649.00 | 760 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 165.00 | 93 491.00 | 102 165.00 | 102 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 165.00 | 93 491.00 | 102 165.00 | 102 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 491.00 | 102 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 961.00 | 312 961.00 | | 312 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 149.00 | 105 149.00 | | 105 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 527.00 | 123 527.00 | | 123 527.00 |
UP Prêts | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 415 405.00 | 415 405.00 | | 415 405.00 |
VB T. V. A. | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 937.00 | 47 299.00 | 540 638.00 | 587 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 543.00 | 444 543.00 | | 444 543.00 |
VW T.V.A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 469.00 | 882 831.00 | 540 638.00 | 1 423 469.00 |