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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 266 117.00 | 212 175.00 | 53 942.00 | 266 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 351.00 | 365 754.00 | 71 597.00 | 437 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 576.00 | 99 552.00 | 127 024.00 | 226 576.00 |
BF Prêts | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 279.00 | 689 266.00 | 272 013.00 | 961 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 695.00 | | 117 695.00 | 117 695.00 |
BN En cours de production de biens | 19 321.00 | 16 255.00 | 3 066.00 | 19 321.00 |
BT Marchandises | 6 908.00 | 4 781.00 | 2 127.00 | 6 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 301.00 | 12 350.00 | 707 951.00 | 720 301.00 |
BZ Autres créances | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 252 519.00 | | 252 519.00 | 252 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 820.00 | 33 386.00 | 1 412 434.00 | 1 445 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 099.00 | 722 652.00 | 1 684 447.00 | 2 407 099.00 |
CU Autres participations | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 294 180.00 | | | 294 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 337.00 | | | 134 337.00 |
DL TOTAL (I) | 586 335.00 | | | 586 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 446.00 | | | 114 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 446.00 | | | 114 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 696.00 | | | 260 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 939.00 | | | 348 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 473.00 | | | 295 473.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 666.00 | | | 983 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 447.00 | | | 1 684 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 666.00 | | | 983 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
FD Production vendue biens | 3 860 199.00 | | 3 860 199.00 | 3 860 199.00 |
FG Production vendue services | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 945.00 | | 3 910 945.00 | 3 910 945.00 |
FM Production stockée | | | -1 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 822.00 | | | 4 061 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 485.00 | | | 3 927 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 337.00 | | | 134 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 400.00 | | 119 379.00 | 893 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 961 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 930 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 170.00 | | 119 374.00 | 862 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | 5.00 | 4 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 409.00 | 114 446.00 | 63 409.00 | 63 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 409.00 | 114 446.00 | 63 409.00 | 63 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 939.00 | 348 939.00 | | 348 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 696.00 | 174 590.00 | 86 106.00 | 260 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 473.00 | 295 473.00 | | 295 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 605.00 | 799 377.00 | 3 227.00 | 802 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 666.00 | 897 560.00 | 86 106.00 | 983 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |