| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 266 117.00 | 234 065.00 | 32 052.00 | 266 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 058.00 | 396 980.00 | 65 078.00 | 462 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 433.00 | 105 303.00 | 161 131.00 | 266 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BF Prêts | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 964.00 | 748 132.00 | 294 832.00 | 1 042 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 912.00 | | 145 912.00 | 145 912.00 |
BT Marchandises | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 595.00 | | 506 595.00 | 506 595.00 |
BZ Autres créances | 86 977.00 | | 86 977.00 | 86 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 390 924.00 | | 390 924.00 | 390 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 971.00 | | 1 389 971.00 | 1 389 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 935.00 | 748 132.00 | 1 684 803.00 | 2 432 935.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 288 517.00 | | | 288 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 670.00 | | | 198 670.00 |
DL TOTAL (I) | 645 004.00 | | | 645 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 963.00 | | | 148 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 775.00 | | | 266 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 074.00 | | | 280 074.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 048.00 | | | 249 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 061.00 | | | 945 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 803.00 | | | 1 684 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 061.00 | | | 945 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
FD Production vendue biens | 3 566 693.00 | 3 099.00 | 3 569 792.00 | 3 566 693.00 |
FG Production vendue services | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 497.00 | 3 099.00 | 3 596 596.00 | 3 593 497.00 |
FM Production stockée | | | -19 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 738.00 | |
GE Autres charges | | | 12 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 775.00 | | | 3 811 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 105.00 | | | 3 613 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 670.00 | | | 198 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 446.00 | 94 738.00 | 114 446.00 | 114 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
6T Sur comptes clients | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 775.00 | 266 775.00 | | 266 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 048.00 | 249 048.00 | | 249 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 963.00 | 82 410.00 | 66 554.00 | 148 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 074.00 | 280 074.00 | | 280 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 133.00 | 599 405.00 | 3 727.00 | 603 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 061.00 | 878 508.00 | 66 554.00 | 945 061.00 |