| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 285 016.00 | 252 605.00 | 32 412.00 | 285 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 867.00 | 408 376.00 | 101 491.00 | 509 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 076.00 | 99 762.00 | 195 314.00 | 295 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 923.00 | 760 743.00 | 349 181.00 | 1 109 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 807.00 | | 177 807.00 | 177 807.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 142.00 | | 671 142.00 | 671 142.00 |
BZ Autres créances | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 435 866.00 | | 435 866.00 | 435 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 859.00 | | 1 619 859.00 | 1 619 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 782.00 | 760 743.00 | 1 969 039.00 | 2 729 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 211 313.00 | 187 187.00 | | 211 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 573.00 | 254 126.00 | | 9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 378 703.00 | 599 130.00 | | 378 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 165.00 | 105 832.00 | | 102 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 165.00 | 105 832.00 | | 102 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 798.00 | 166 364.00 | | 636 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 869.00 | 300 869.00 | | 285 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 929.00 | 305 265.00 | | 343 929.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | 2 144.00 | | 8 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 485.00 | | | 213 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 171.00 | 781 344.00 | | 1 488 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 039.00 | 1 486 306.00 | | 1 969 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 281.00 | 781 344.00 | | 934 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
FD Production vendue biens | 2 929 631.00 | | 2 929 631.00 | 2 929 631.00 |
FG Production vendue services | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 571.00 | | 2 978 571.00 | 2 978 571.00 |
FM Production stockée | | | -13 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 852.00 | 19 246.00 | | 21 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 95 033.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 95 033.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 2 241.00 | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 98 968.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 598.00 | -3 935.00 | | 2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | 104 217.00 | | 11 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 115.00 | 4 097 832.00 | | 3 108 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 543.00 | 3 843 707.00 | | 3 098 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 573.00 | 254 126.00 | | 9 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 754.00 | | 138 989.00 | 1 119 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 819.00 | 1 109 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 784.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 035.00 | 1 089 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 010.00 | | 138 984.00 | 1 088 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | 5.00 | 4 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 143.00 | 95 191.00 | 105 590.00 | 771 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 358.00 | 95 191.00 | 93 806.00 | 759 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 832.00 | 102 165.00 | 105 832.00 | 105 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 832.00 | 102 165.00 | 105 832.00 | 105 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 165.00 | 105 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 869.00 | 285 869.00 | | 285 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 816.00 | 147 816.00 | | 147 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 485.00 | 213 485.00 | | 213 485.00 |
UP Prêts | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 671 142.00 | 671 142.00 | | 671 142.00 |
VB T. V. A. | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 798.00 | 82 907.00 | 553 891.00 | 636 798.00 |
VI Groupe et associés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 200.00 | | | 534 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 913.00 | 729 913.00 | | 729 913.00 |
VW T.V.A. | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 171.00 | 934 281.00 | 553 891.00 | 1 488 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |