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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 274 352.00 | 253 624.00 | 20 728.00 | 274 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 437.00 | 422 663.00 | 47 774.00 | 470 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 605.00 | 83 072.00 | 219 533.00 | 302 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
BF Prêts | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 754.00 | 771 143.00 | 348 611.00 | 1 119 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 966.00 | | 158 966.00 | 158 966.00 |
BN En cours de production de biens | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 802.00 | | 457 802.00 | 457 802.00 |
BZ Autres créances | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 193 525.00 | | 193 525.00 | 193 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 694.00 | | 1 137 694.00 | 1 137 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 448.00 | 771 143.00 | 1 486 306.00 | 2 257 448.00 |
CU Autres participations | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 187 187.00 | | | 187 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 126.00 | | | 254 126.00 |
DL TOTAL (I) | 599 130.00 | | | 599 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 832.00 | | | 105 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 832.00 | | | 105 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 364.00 | | | 166 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 869.00 | | | 300 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 263.00 | | | 296 263.00 |
EA Autres dettes | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 344.00 | | | 781 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 306.00 | | | 1 486 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 653.00 | | | 727 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 582.00 | 1.00 | 31 583.00 | 31 582.00 |
FD Production vendue biens | 3 796 393.00 | | 3 796 393.00 | 3 796 393.00 |
FG Production vendue services | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 019.00 | 1.00 | 3 868 020.00 | 3 868 019.00 |
FM Production stockée | | | 13 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 033.00 | | | 95 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 033.00 | | | 95 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 727.00 | | | 96 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 968.00 | | | 98 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 935.00 | | | -3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 217.00 | | | 104 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 832.00 | | | 4 097 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 707.00 | | | 3 843 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 126.00 | | | 254 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 132.00 | 95 506.00 | 72 496.00 | 748 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 348.00 | 95 506.00 | 72 496.00 | 736 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 738.00 | 105 832.00 | 94 738.00 | 94 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 738.00 | 105 832.00 | 94 738.00 | 94 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 869.00 | 300 869.00 | | 300 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 263.00 | 296 263.00 | | 296 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 364.00 | 112 673.00 | 53 691.00 | 166 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 099.00 | 492 099.00 | | 492 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 826.00 | 492 099.00 | 3 727.00 | 495 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 344.00 | 727 653.00 | 53 691.00 | 781 344.00 |