| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
AP Constructions | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 448.00 | 101 446.00 | 35 002.00 | 136 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 512.00 | 665 947.00 | 511 565.00 | 1 177 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 271.00 | 795 465.00 | 762 806.00 | 1 558 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 783.00 | 8 502.00 | 390 281.00 | 398 783.00 |
BZ Autres créances | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
CF Disponibilités | 681 297.00 | | 681 297.00 | 681 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 289.00 | 8 502.00 | 1 214 787.00 | 1 223 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 561.00 | 803 968.00 | 1 977 593.00 | 2 781 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
DG Autres réserves | 80 119.00 | | | 80 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
DL TOTAL (I) | 746 453.00 | | | 746 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 426.00 | | | 461 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 781.00 | | | 408 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 767.00 | | | 297 767.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 139.00 | | | 1 231 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 593.00 | | | 1 977 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 133.00 | | | 935 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 824.00 | | | 1 369 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558 272.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 848.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342 480.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 848.00 | | | 214 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 032.00 | | | 1 154 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 201.00 | 202 100.00 | 179 836.00 | 773 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 201.00 | 202 100.00 | 179 836.00 | 773 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 235.00 | 174 235.00 | | 174 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 388 685.00 | | | 388 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 426.00 | 165 420.00 | 279 137.00 | 461 426.00 |
VI Groupe et associés | 408 781.00 | 408 781.00 | | 408 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 200.00 | | | 324 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 539.00 | | | 170 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 048.00 | 494 250.00 | 10 798.00 | 505 048.00 |
VW T.V.A. | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 139.00 | 935 133.00 | 279 137.00 | 1 231 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
ST Autres comptes | 432 520.00 | | | 432 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
YT Sous‐traitance | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 692.00 | | | 124 692.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 488.00 | | | 725 488.00 |