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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 5 191.00 | 1 391.00 | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
AP Constructions | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 105.00 | 119 955.00 | 32 149.00 | 152 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 437.00 | 1 065 925.00 | 342 511.00 | 1 408 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 990.00 | 1 219 145.00 | 591 844.00 | 1 810 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 118.00 | | 450 118.00 | 450 118.00 |
BZ Autres créances | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CF Disponibilités | 610 931.00 | | 610 931.00 | 610 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 285.00 | | 1 183 285.00 | 1 183 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 275.00 | 1 219 145.00 | 1 775 129.00 | 2 994 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
DG Autres réserves | 330 824.00 | | | 330 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 466.00 | | | 1 044 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 137.00 | | | 314 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 275.00 | | | 282 275.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 662.00 | | | 730 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 129.00 | | | 1 775 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 801.00 | | | 439 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 790.00 | | 168 201.00 | 1 642 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 810 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 588 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 431.00 | | | 221 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 416.00 | | 168 201.00 | 1 420 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 444.00 | 151 703.00 | 1.00 | 1 067 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 2 194.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 446.00 | 149 509.00 | 1.00 | 1 064 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 286.00 | 157 286.00 | | 157 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 450 118.00 | 450 118.00 | | 450 118.00 |
VB T. V. A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 137.00 | 116 165.00 | 197 972.00 | 314 137.00 |
VI Groupe et associés | 92 888.00 | | 92 888.00 | 92 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 341.00 | | | 233 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 791.00 | | | 153 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 895.00 | 524 195.00 | 700.00 | 524 895.00 |
VW T.V.A. | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 662.00 | 439 801.00 | 290 861.00 | 730 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
ST Autres comptes | 492 946.00 | | | 492 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 270.00 | | | 158 270.00 |
YT Sous‐traitance | 162 528.00 | | | 162 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 696.00 | | | 272 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 790.00 | | | 141 790.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 323.00 | | | 849 323.00 |