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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
AP Constructions | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 346.00 | 129 246.00 | 27 099.00 | 156 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 762.00 | 1 086 100.00 | 271 662.00 | 1 357 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 555.00 | 1 250 002.00 | 514 553.00 | 1 764 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 986.00 | | 378 986.00 | 378 986.00 |
BZ Autres créances | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CF Disponibilités | 1 120 385.00 | | 1 120 385.00 | 1 120 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 474.00 | | 1 609 474.00 | 1 609 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 030.00 | 1 250 002.00 | 2 124 027.00 | 3 374 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
DG Autres réserves | 429 368.00 | | | 429 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 743.00 | | | 328 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 210.00 | | | 1 373 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 268.00 | | | 281 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 550.00 | | | 337 550.00 |
EA Autres dettes | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 817.00 | | | 750 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 027.00 | | | 2 124 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 772.00 | | | 530 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 990.00 | | 48 602.00 | 1 810 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 036.00 | 1 764 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 036.00 | 1 542 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 431.00 | | | 221 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 615.00 | | 48 602.00 | 1 588 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 146.00 | 125 893.00 | 95 036.00 | 1 219 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | 1 391.00 | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 954.00 | 124 502.00 | 95 036.00 | 1 213 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 551.00 | 337 551.00 | | 337 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 241.00 | 24 673.00 | | 62 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 378 986.00 | 378 986.00 | | 378 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 269.00 | 98 792.00 | 182 477.00 | 281 269.00 |
VI Groupe et associés | 37 568.00 | 37 568.00 | 37 568.00 | 37 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 774.00 | 424 074.00 | 700.00 | 424 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 817.00 | 530 773.00 | 220 045.00 | 750 817.00 |