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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 2 997.00 | 3 585.00 | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
AP Constructions | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 863.00 | 109 780.00 | 35 083.00 | 144 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 479.00 | 926 593.00 | 320 885.00 | 1 247 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 790.00 | 1 067 443.00 | 575 346.00 | 1 642 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 128.00 | | 467 128.00 | 467 128.00 |
BZ Autres créances | 134 170.00 | | 134 170.00 | 134 170.00 |
CF Disponibilités | 539 520.00 | | 539 520.00 | 539 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 162.00 | | 1 203 162.00 | 1 203 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 953.00 | 1 067 443.00 | 1 778 509.00 | 2 845 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
DG Autres réserves | 259 029.00 | | | 259 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 468.00 | | | 133 468.00 |
DL TOTAL (I) | 995 736.00 | | | 995 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 589.00 | | | 234 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 458.00 | | | 170 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 882.00 | | | 309 882.00 |
EA Autres dettes | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 773.00 | | | 782 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 509.00 | | | 1 778 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 358.00 | | | 508 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 027.00 | | 63 273.00 | 1 613 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 510.00 | 1 642 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 510.00 | 1 420 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 431.00 | | | 221 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 652.00 | | 63 273.00 | 1 390 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 459.00 | 189 494.00 | 33 510.00 | 911 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 2 194.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 656.00 | 187 300.00 | 33 510.00 | 910 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 944.00 | 182 944.00 | | 182 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 467 128.00 | 467 128.00 | | 467 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 589.00 | 130 634.00 | 103 955.00 | 234 589.00 |
VI Groupe et associés | 170 458.00 | | 170 458.00 | 170 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 764.00 | | | 177 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 540.00 | 620 840.00 | 700.00 | 621 540.00 |
VW T.V.A. | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 773.00 | 508 358.00 | 274 414.00 | 782 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
ST Autres comptes | 476 113.00 | | | 476 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 396.00 | | | 163 396.00 |
YT Sous‐traitance | 143 529.00 | | | 143 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 089.00 | | | 91 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 387.00 | | | 297 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 796.00 | | | 148 796.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 117.00 | | | 799 117.00 |