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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 803.00 | 5 779.00 | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
AP Constructions | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 759.00 | 99 754.00 | 31 004.00 | 130 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 819.00 | 782 829.00 | 448 990.00 | 1 231 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 026.00 | 911 459.00 | 701 567.00 | 1 613 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 689.00 | | 463 689.00 | 463 689.00 |
BZ Autres créances | 102 641.00 | | 102 641.00 | 102 641.00 |
CF Disponibilités | 555 589.00 | | 555 589.00 | 555 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 159.00 | | 1 235 159.00 | 1 235 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 186.00 | 911 459.00 | 1 936 727.00 | 2 848 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
DG Autres réserves | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 813.00 | | | 225 813.00 |
DL TOTAL (I) | 917 267.00 | | | 917 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 442.00 | | | 412 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 828.00 | | | 193 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 651.00 | | | 344 651.00 |
EA Autres dettes | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 459.00 | | | 1 019 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 727.00 | | | 1 936 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 128.00 | | | 591 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 272.00 | | 1 613 027.00 | 1 558 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 848.00 | | 221 431.00 | 214 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 480.00 | | 1 390 652.00 | 1 342 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 466.00 | 197 250.00 | 81 256.00 | 795 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 466.00 | 196 446.00 | 81 256.00 | 795 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 963.00 | 152 963.00 | | 152 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 463 689.00 | | | 463 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 442.00 | 177 939.00 | 227 243.00 | 412 442.00 |
VI Groupe et associés | 193 828.00 | | 193 828.00 | 193 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 693.00 | | | 185 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 597.00 | 631 897.00 | 700.00 | 632 597.00 |
VW T.V.A. | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 459.00 | 591 128.00 | 421 071.00 | 1 019 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
ST Autres comptes | 401 324.00 | | | 401 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 744.00 | | | 163 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
YT Sous‐traitance | 130 031.00 | | | 130 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 733.00 | | | 271 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 338.00 | | | 135 338.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 771.00 | | | 723 771.00 |