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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
AP Constructions | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 271.00 | 140 639.00 | 38 632.00 | 179 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 432.00 | 1 093 659.00 | 413 772.00 | 1 507 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 151.00 | 1 268 954.00 | 668 196.00 | 1 937 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 770.00 | | 457 770.00 | 457 770.00 |
BZ Autres créances | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CF Disponibilités | 1 219 934.00 | | 1 219 934.00 | 1 219 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 797.00 | | 1 781 797.00 | 1 781 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 948.00 | 1 268 954.00 | 2 449 994.00 | 3 718 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 420 710.00 | | | 420 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 736.00 | | | 373 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 946.00 | | | 1 426 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 111.00 | | | 344 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 332.00 | | | 276 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 200.00 | | | 320 200.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 048.00 | | | 1 023 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 994.00 | | | 2 449 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 296.00 | | | 542 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 556.00 | | 314 040.00 | 1 764 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 444.00 | 1 937 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 444.00 | 1 714 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 431.00 | | | 221 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 181.00 | | 314 040.00 | 1 542 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 002.00 | 160 396.00 | 141 444.00 | 1 250 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 420.00 | 160 396.00 | 141 444.00 | 1 243 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 333.00 | 276 333.00 | | 276 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 200.00 | 320 200.00 | | 320 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584.00 | -269 748.00 | 276 333.00 | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 457 771.00 | 457 771.00 | | 457 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 112.00 | 140 109.00 | 204 003.00 | 344 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 635.00 | | | 210 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
VP Divers | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 240.00 | 498 540.00 | 700.00 | 499 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 632.00 | 542 296.00 | 480 336.00 | 1 022 632.00 |