| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 784.00 | 18 335.00 | 1 449.00 | 19 784.00 |
AN Terrains | 54 927.00 | 28 386.00 | 26 540.00 | 54 927.00 |
AP Constructions | 337 074.00 | 300 166.00 | 36 908.00 | 337 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 453.00 | 414 887.00 | 21 565.00 | 436 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 038.00 | 285 216.00 | 17 822.00 | 303 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 280.00 | 1 046 991.00 | 118 288.00 | 1 165 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BP En cours de production de services | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 485.00 | 16 121.00 | 451 363.00 | 467 485.00 |
BZ Autres créances | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 538 959.00 | | 538 959.00 | 538 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 587.00 | 16 121.00 | 1 120 466.00 | 1 136 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 868.00 | 1 063 113.00 | 1 238 754.00 | 2 301 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 798 938.00 | 753 298.00 | | 798 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 114.00 | 45 640.00 | | 36 114.00 |
DK Provisions réglementées | 31 273.00 | 36 665.00 | | 31 273.00 |
DL TOTAL (I) | 883 096.00 | 852 373.00 | | 883 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 104.00 | 19 641.00 | | 21 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 104.00 | 19 641.00 | | 21 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 1 159.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836.00 | 11 307.00 | | 7 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 313.00 | 127 011.00 | | 124 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 073.00 | 188 070.00 | | 181 073.00 |
EA Autres dettes | | 2 465.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 190.00 | 22 125.00 | | 21 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 554.00 | 352 139.00 | | 334 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 754.00 | 1 224 154.00 | | 1 238 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 554.00 | 352 139.00 | | 334 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
FG Production vendue services | 1 435 046.00 | | 1 435 046.00 | 1 435 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 622.00 | | 1 458 622.00 | 1 458 622.00 |
FM Production stockée | | | -86 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534.00 | 2 877.00 | | 2 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 189.00 | 32 506.00 | | 6 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 071.00 | 35 383.00 | | 9 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 012.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797.00 | 687.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 63 798.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 273.00 | -28 414.00 | | 8 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | -4 500.00 | | 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 114.00 | 45 640.00 | | 36 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 365.00 | 34 493.00 | | 55 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 799.00 | | 10 767.00 | 1 181 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 285.00 | 1 165 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 285.00 | 1 131 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 203.00 | | 1 868.00 | 20 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 880.00 | | 8 899.00 | 1 149 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 618.00 | 31 659.00 | 27 285.00 | 1 042 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756.00 | 578.00 | | 17 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 861.00 | 31 080.00 | 27 285.00 | 1 024 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 665.00 | 797.00 | 6 189.00 | 36 665.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 641.00 | 1 463.00 | | 19 641.00 |
6T Sur comptes clients | 18 797.00 | | 2 675.00 | 18 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 797.00 | | 2 675.00 | 18 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 104.00 | 2 260.00 | 8 864.00 | 75 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | 2 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 797.00 | 6 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 313.00 | 124 313.00 | | 124 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 809.00 | 93 809.00 | | 93 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 448 204.00 | | | 448 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VB T. V. A. | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 892.00 | 520 117.00 | 19 775.00 | 539 892.00 |
VW T.V.A. | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 554.00 | 334 554.00 | | 334 554.00 |