| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 244.00 | 18 144.00 | 2 100.00 | 20 244.00 |
AN Terrains | 54 927.00 | 28 539.00 | 26 387.00 | 54 927.00 |
AP Constructions | 337 074.00 | 306 404.00 | 30 669.00 | 337 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 509.00 | 425 263.00 | 33 246.00 | 458 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 038.00 | 290 746.00 | 12 292.00 | 303 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 931.00 | 1 069 098.00 | 115 832.00 | 1 184 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 561.00 | 8 080.00 | 541 480.00 | 549 561.00 |
BZ Autres créances | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 571 054.00 | | 571 054.00 | 571 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 402.00 | 8 080.00 | 1 210 322.00 | 1 218 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 333.00 | 1 077 178.00 | 1 326 154.00 | 2 403 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 835 053.00 | 798 938.00 | | 835 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 455.00 | 36 114.00 | | 136 455.00 |
DK Provisions réglementées | 24 449.00 | 31 273.00 | | 24 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 726.00 | 883 095.00 | | 1 012 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 221.00 | 21 104.00 | | 5 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 221.00 | 21 104.00 | | 5 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 140.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 337.00 | 124 313.00 | | 134 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 184.00 | 181 073.00 | | 151 184.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 002.00 | 21 190.00 | | 18 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 206.00 | 334 554.00 | | 308 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 153.00 | 1 238 753.00 | | 1 326 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 206.00 | 334 554.00 | | 308 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
FG Production vendue services | 1 237 686.00 | | 1 237 686.00 | 1 237 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 626.00 | | 1 313 626.00 | 1 313 626.00 |
FM Production stockée | | | -24 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2 534.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 565.00 | 6 189.00 | | 7 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 567.00 | 9 071.00 | | 7 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740.00 | 797.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 797.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 826.00 | 8 273.00 | | 6 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 670.00 | 449.00 | | 36 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 076.00 | 1 424 193.00 | | 1 363 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 621.00 | 1 388 079.00 | | 1 226 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 455.00 | 36 114.00 | | 136 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 371.00 | 55 365.00 | | 60 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 280.00 | | 23 583.00 | 1 165 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 932.00 | 1 184 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 932.00 | 22 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 071.00 | | 1 391.00 | 22 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 493.00 | | 22 056.00 | 1 131 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | 135.00 | 11 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 991.00 | 23 038.00 | 932.00 | 1 046 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | 740.00 | 932.00 | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 656.00 | 22 297.00 | | 1 028 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 273.00 | 740.00 | 7 565.00 | 31 273.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 104.00 | | 15 882.00 | 21 104.00 |
6T Sur comptes clients | 16 121.00 | | 8 040.00 | 16 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 121.00 | | 8 040.00 | 16 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 499.00 | 740.00 | 31 488.00 | 68 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 740.00 | 7 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 337.00 | 134 337.00 | | 134 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 533 480.00 | | | 533 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VB T. V. A. | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VP Divers | 233.00 | | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 734.00 | 598 905.00 | | 599 734.00 |
VW T.V.A. | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 206.00 | 308 206.00 | | 308 206.00 |