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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
AN Terrains | 123 128.00 | 30 822.00 | 92 306.00 | 123 128.00 |
AP Constructions | 777 648.00 | 352 172.00 | 425 475.00 | 777 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 652.00 | 389 992.00 | 29 660.00 | 419 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 369.00 | 201 939.00 | 7 430.00 | 209 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 360.00 | 986 317.00 | 577 042.00 | 1 563 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 870.00 | 1 366.00 | 291 504.00 | 292 870.00 |
BZ Autres créances | 427 772.00 | | 427 772.00 | 427 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 249 350.00 | | 249 350.00 | 249 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 558.00 | 1 366.00 | 1 023 191.00 | 1 024 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 918.00 | 987 684.00 | 1 600 233.00 | 2 587 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 510 996.00 | 510 996.00 | | 510 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 559 079.00 | 742 652.00 | | 559 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 908.00 | -183 572.00 | | -4 908.00 |
DK Provisions réglementées | 7 497.00 | 11 655.00 | | 7 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 433.00 | 1 098 500.00 | | 1 089 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 321.00 | | | 250 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 227.00 | 91 087.00 | | 83 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 456.00 | 108 663.00 | | 98 456.00 |
EA Autres dettes | | 993.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 799.00 | 200 743.00 | | 510 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 233.00 | 1 299 244.00 | | 1 600 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 799.00 | 200 743.00 | | 260 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 952 150.00 | | 952 150.00 | 952 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 150.00 | | 952 150.00 | 952 150.00 |
FM Production stockée | | | 1 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 028.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 157.00 | 5 472.00 | | 4 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 757.00 | 5 472.00 | | 121 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 757.00 | 4 690.00 | | 121 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 343.00 | 792 471.00 | | 1 088 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 253.00 | 976 044.00 | | 1 093 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 908.00 | -183 572.00 | | -4 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 758.00 | 56 123.00 | | 53 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 289 591.00 | 289 591.00 | | 289 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VC Groupe et associés | 407 909.00 | 407 909.00 | | 407 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 321.00 | 250 321.00 | | 250 321.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 223.00 | 743 578.00 | 12 645.00 | 756 223.00 |
VW T.V.A. | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 800.00 | 510 800.00 | | 510 800.00 |