| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
AN Terrains | 123 128.00 | 28 858.00 | 94 269.00 | 123 128.00 |
AP Constructions | 777 648.00 | 321 924.00 | 455 724.00 | 777 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 297.00 | 433 901.00 | 37 395.00 | 471 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 327.00 | 228 208.00 | 7 118.00 | 235 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 827.00 | 1 024 283.00 | 616 543.00 | 1 640 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 300.00 | 2 699.00 | 435 600.00 | 438 300.00 |
BZ Autres créances | 117 594.00 | | 117 594.00 | 117 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 400.00 | 2 699.00 | 682 700.00 | 685 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 227.00 | 1 026 983.00 | 1 299 244.00 | 2 326 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 510 996.00 | | | 510 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 742 652.00 | 757 050.00 | | 742 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 572.00 | -14 398.00 | | -183 572.00 |
DK Provisions réglementées | 11 655.00 | 17 127.00 | | 11 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 500.00 | 776 549.00 | | 1 098 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 393.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 087.00 | 82 084.00 | | 91 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 663.00 | 80 306.00 | | 108 663.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 743.00 | 162 391.00 | | 200 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 244.00 | 945 333.00 | | 1 299 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 743.00 | 162 391.00 | | 200 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
FG Production vendue services | 712 068.00 | | 712 068.00 | 712 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 788.00 | | 756 788.00 | 756 788.00 |
FM Production stockée | | | 5 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 472.00 | 3 793.00 | | 5 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 472.00 | 5 793.00 | | 5 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 472.00 | | 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 856.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 690.00 | 4 937.00 | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 471.00 | 1 108 362.00 | | 792 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 044.00 | 1 122 761.00 | | 976 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 572.00 | -14 398.00 | | -183 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 123.00 | 64 467.00 | | 56 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 975.00 | 510 996.00 | 10 637.00 | 1 119 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | 19 748.00 | 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 782.00 | | 1 640 827.00 | 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 767.00 | 510 996.00 | 2 637.00 | 1 093 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | 8 000.00 | 12 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 148.00 | 26 135.00 | | 998 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 045.00 | 345.00 | | 11 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 102.00 | 25 789.00 | | 987 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 127.00 | | 5 472.00 | 17 127.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
6T Sur comptes clients | 4 033.00 | | 1 333.00 | 4 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 033.00 | | 1 333.00 | 4 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 554.00 | | 13 198.00 | 27 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 087.00 | 91 087.00 | | 91 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
UX Autres créances clients | 431 820.00 | 431 820.00 | | 431 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VC Groupe et associés | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 068.00 | 581 559.00 | 12 509.00 | 594 068.00 |
VW T.V.A. | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 743.00 | 200 743.00 | | 200 743.00 |