| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 059.00 | 17 045.00 | 1 013.00 | 18 059.00 |
AN Terrains | 54 927.00 | 28 692.00 | 26 234.00 | 54 927.00 |
AP Constructions | 334 853.00 | 310 097.00 | 24 756.00 | 334 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 165.00 | 409 718.00 | 35 447.00 | 445 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 968.00 | 289 755.00 | 12 212.00 | 301 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 104.00 | 1 055 307.00 | 110 797.00 | 1 166 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 629.00 | 5 367.00 | 552 262.00 | 557 629.00 |
BZ Autres créances | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 163.00 | | 273 163.00 | 273 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 562.00 | 5 367.00 | 929 195.00 | 934 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 666.00 | 1 060 674.00 | 1 039 992.00 | 2 100 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 851 508.00 | 835 053.00 | | 851 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 457.00 | 136 455.00 | | -94 457.00 |
DK Provisions réglementées | 20 536.00 | 24 449.00 | | 20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 794 355.00 | 1 012 725.00 | | 794 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 735.00 | 5 221.00 | | 5 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 735.00 | 5 221.00 | | 5 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 84.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 253.00 | 134 337.00 | | 80 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 691.00 | 151 184.00 | | 119 691.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | 4 597.00 | | 5 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 031.00 | 18 002.00 | | 34 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 902.00 | 308 204.00 | | 239 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 992.00 | 1 326 149.00 | | 1 039 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 903.00 | 308 204.00 | | 239 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
FG Production vendue services | 886 391.00 | | 886 391.00 | 886 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 401.00 | | 976 401.00 | 976 401.00 |
FM Production stockée | | | -34 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 298.00 | 7 565.00 | | 4 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 298.00 | 7 567.00 | | 4 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | 740.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 740.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 913.00 | 6 827.00 | | 3 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 762.00 | 1 363 076.00 | | 979 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 219.00 | 1 226 621.00 | | 1 074 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 457.00 | 136 455.00 | | -94 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 201.00 | 60 371.00 | | 60 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 931.00 | | 19 410.00 | 1 184 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 230.00 | 1 166 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 184.00 | 20 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 045.00 | 1 136 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 550.00 | | 19 410.00 | 1 153 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 098.00 | 24 443.00 | 38 230.00 | 1 069 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 144.00 | 1 086.00 | 2 184.00 | 18 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 954.00 | 23 356.00 | 36 045.00 | 1 050 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 449.00 | 386.00 | 4 298.00 | 24 449.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 221.00 | 514.00 | | 5 221.00 |
6T Sur comptes clients | 8 080.00 | | 2 713.00 | 8 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 080.00 | | 2 713.00 | 8 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 751.00 | 899.00 | 7 012.00 | 37 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | 2 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385.00 | 4 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 544 748.00 | 544 748.00 | | 544 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VB T. V. A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 060.00 | 647 230.00 | 829.00 | 648 060.00 |
VW T.V.A. | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 903.00 | 239 903.00 | | 239 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |