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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 390.00 | 11 045.00 | 345.00 | 11 390.00 |
AN Terrains | 54 927.00 | 28 846.00 | 26 081.00 | 54 927.00 |
AP Constructions | 334 853.00 | 316 011.00 | 18 842.00 | 334 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 919.00 | 417 758.00 | 51 160.00 | 468 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 067.00 | 224 486.00 | 10 580.00 | 235 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 975.00 | 998 148.00 | 121 827.00 | 1 119 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 485.00 | 4 033.00 | 393 452.00 | 397 485.00 |
BZ Autres créances | 107 291.00 | | 107 291.00 | 107 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 272 422.00 | | 272 422.00 | 272 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 540.00 | 4 033.00 | 823 506.00 | 827 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 515.00 | 1 002 181.00 | 945 333.00 | 1 947 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 757 050.00 | 851 508.00 | | 757 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 398.00 | -94 457.00 | | -14 398.00 |
DK Provisions réglementées | 17 127.00 | 20 536.00 | | 17 127.00 |
DL TOTAL (I) | 776 549.00 | 794 357.00 | | 776 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 393.00 | 5 735.00 | | 6 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 393.00 | 5 735.00 | | 6 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 084.00 | 80 253.00 | | 82 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 306.00 | 119 691.00 | | 80 306.00 |
EA Autres dettes | | 5 867.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 391.00 | 239 903.00 | | 162 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 333.00 | 1 039 996.00 | | 945 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 391.00 | 239 903.00 | | 162 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
FG Production vendue services | 1 000 422.00 | | 1 000 422.00 | 1 000 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 290.00 | | 1 024 290.00 | 1 024 290.00 |
FM Production stockée | | | 1 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 793.00 | 4 298.00 | | 3 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 793.00 | 4 298.00 | | 5 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 385.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | 3 913.00 | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 362.00 | 979 762.00 | | 1 108 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 760.00 | 1 074 219.00 | | 1 122 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 398.00 | -94 457.00 | | -14 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 111.00 | | 34 654.00 | 1 166 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 790.00 | 1 119 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 669.00 | 13 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 121.00 | 1 093 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 915.00 | | 30 974.00 | 1 136 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | 3 680.00 | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 310.00 | 23 627.00 | 80 789.00 | 1 055 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 667.00 | 6 668.00 | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 264.00 | 22 959.00 | 74 121.00 | 1 038 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 536.00 | 384.00 | 3 793.00 | 20 536.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 735.00 | 657.00 | | 5 735.00 |
6T Sur comptes clients | 5 367.00 | | 1 333.00 | 5 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 367.00 | | 1 333.00 | 5 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 639.00 | 1 041.00 | 5 126.00 | 31 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 387 805.00 | 387 805.00 | | 387 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VB T. V. A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VC Groupe et associés | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 032.00 | 531 522.00 | 4 509.00 | 536 032.00 |
VW T.V.A. | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 391.00 | 162 391.00 | | 162 391.00 |