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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AN Terrains | 52 082.00 | 42 308.00 | 9 774.00 | 52 082.00 |
AP Constructions | 1 283 648.00 | 809 239.00 | 474 409.00 | 1 283 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 912.00 | 1 008 653.00 | 65 259.00 | 1 073 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 388.00 | 172 133.00 | 46 256.00 | 218 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 617.00 | | 304 617.00 | 304 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 701.00 | 2 035 727.00 | 915 974.00 | 2 951 701.00 |
BT Marchandises | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 053.00 | 5 902.00 | 68 151.00 | 74 053.00 |
BZ Autres créances | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 415.00 | 5 902.00 | 230 513.00 | 236 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 116.00 | 2 041 629.00 | 1 146 487.00 | 3 188 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 115 011.00 | 104 737.00 | | 115 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088.00 | 11 374.00 | | 51 088.00 |
DL TOTAL (I) | 174 976.00 | 124 989.00 | | 174 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 476.00 | 414 321.00 | | 632 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 617.00 | 20 788.00 | | 50 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 754.00 | 34 890.00 | | 41 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 225.00 | 189 030.00 | | 182 225.00 |
EA Autres dettes | 64 439.00 | 82 450.00 | | 64 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 510.00 | 741 479.00 | | 971 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 487.00 | 866 468.00 | | 1 146 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 842.00 | 537 477.00 | | 641 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 303.00 | 54 428.00 | | 164 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 919.00 | | 1 727 919.00 | 1 727 919.00 |
FD Production vendue biens | -1 214.00 | | -1 214.00 | -1 214.00 |
FG Production vendue services | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 175.00 | | 1 731 175.00 | 1 731 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 16 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 609.00 | 7 867.00 | | 13 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 971.00 | 66 420.00 | | 60 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 838.00 | 17 220.00 | | 16 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 826.00 | 9 980.00 | | 15 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 278.00 | 2 667.00 | | 15 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 104.00 | 12 647.00 | | 31 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 121.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 778.00 | 121.00 | | 16 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 327.00 | 12 525.00 | | 14 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 518.00 | 1 849 058.00 | | 1 836 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 431.00 | 1 837 684.00 | | 1 785 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 088.00 | 11 374.00 | | 51 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 110.00 | 85 222.00 | | 94 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
UX Autres créances clients | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VB T. V. A. | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 476.00 | 302 807.00 | 322 022.00 | 632 476.00 |
VI Groupe et associés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 524.00 | | | 316 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 058.00 | | | 151 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
VW T.V.A. | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 510.00 | 641 841.00 | 322 022.00 | 971 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 445.00 | 41 587.00 | | 47 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 766.00 | 20 515.00 | | 22 766.00 |
ST Autres comptes | 486 886.00 | 486 906.00 | | 486 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 977.00 | 133 223.00 | | 134 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 359.00 | 113 984.00 | | 124 359.00 |
YT Sous‐traitance | 1 506.00 | 94.00 | | 1 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 312.00 | 33 280.00 | | 33 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 197.00 | 60.00 | | 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 391.00 | 9 960.00 | | 9 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 836.00 | 51 547.00 | | 56 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 480.00 | 194 848.00 | | 187 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 009.00 | 100 032.00 | | 101 009.00 |
ZE Dividendes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 645.00 | 674 079.00 | | 679 645.00 |