| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 380.00 | 9 666.00 | 7 714.00 | 17 380.00 |
AN Terrains | 52 082.00 | 44 950.00 | 7 132.00 | 52 082.00 |
AP Constructions | 1 501 685.00 | 958 655.00 | 543 030.00 | 1 501 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 961.00 | 915 749.00 | 75 212.00 | 990 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 062.00 | 197 980.00 | 60 082.00 | 258 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 843.00 | | 214 843.00 | 214 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 416.00 | 2 127 001.00 | 930 415.00 | 3 057 416.00 |
BT Marchandises | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BZ Autres créances | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 919.00 | | 199 919.00 | 199 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 334.00 | 2 127 001.00 | 1 130 334.00 | 3 257 334.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 282 562.00 | 165 299.00 | | 282 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 855.00 | 119 753.00 | | 56 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 911.00 | 10 661.00 | | 7 911.00 |
DL TOTAL (I) | 356 205.00 | 304 591.00 | | 356 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 861.00 | 557 182.00 | | 491 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 955.00 | 80 306.00 | | 101 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 458.00 | 80 209.00 | | 90 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 855.00 | 186 708.00 | | 89 855.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 128.00 | 904 447.00 | | 774 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 334.00 | 1 209 038.00 | | 1 130 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 132.00 | 656 143.00 | | 499 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 399.00 | 118 282.00 | | 60 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 159.00 | | 2 124 159.00 | 2 124 159.00 |
FD Production vendue biens | -6 244.00 | | -6 244.00 | -6 244.00 |
FG Production vendue services | 8 733.00 | 10 363.00 | 19 097.00 | 8 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 648.00 | 10 363.00 | 2 137 011.00 | 2 126 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 751.00 | |
GE Autres charges | | | 33 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 636.00 | 3 681.00 | | 1 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 218.00 | 43 869.00 | | 43 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 911.00 | 24 311.00 | | 29 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 222.00 | 28 655.00 | | 19 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 29 089.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 472.00 | 57 744.00 | | 23 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 41 701.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 46 663.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 393.00 | 11 081.00 | | 21 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 7 143.00 | | 9 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 815.00 | 2 134 033.00 | | 2 177 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 960.00 | 2 014 279.00 | | 2 120 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 855.00 | 119 753.00 | | 56 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 615.00 | 98 243.00 | | 137 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 458.00 | 90 458.00 | | 90 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 861.00 | 216 865.00 | 274 996.00 | 491 861.00 |
VI Groupe et associés | 95 140.00 | 95 140.00 | | 95 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 151.00 | | | 131 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 909.00 | 130 269.00 | 21 640.00 | 151 909.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 128.00 | 499 132.00 | 274 996.00 | 774 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 707.00 | 43 840.00 | | 42 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 077.00 | 18 099.00 | | 16 077.00 |
ST Autres comptes | 598 279.00 | 544 906.00 | | 598 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 224.00 | 172 978.00 | | 176 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255 895.00 | 204 437.00 | | 255 895.00 |
YT Sous‐traitance | 3 079.00 | 1 930.00 | | 3 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 172.00 | 88 869.00 | | 208 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -3 583.00 | -4 146.00 | | -3 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 729.00 | 12 246.00 | | 12 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 436.00 | 56 086.00 | | 55 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 015.00 | 227 356.00 | | 222 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 899.00 | 1 136 183.00 | | 152 899.00 |
ZE Dividendes | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 248.00 | 822 637.00 | | 998 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |