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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 380.00 | 14 328.00 | 3 052.00 | 17 380.00 |
AN Terrains | 52 082.00 | 46 271.00 | 5 811.00 | 52 082.00 |
AP Constructions | 1 501 685.00 | 1 040 273.00 | 461 412.00 | 1 501 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 256.00 | 944 322.00 | 67 935.00 | 1 012 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 273.00 | 224 090.00 | 149 183.00 | 373 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 339.00 | | 185 339.00 | 185 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 295.00 | 2 269 285.00 | 897 010.00 | 3 166 295.00 |
BT Marchandises | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 033.00 | | 152 033.00 | 152 033.00 |
BZ Autres créances | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CF Disponibilités | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 687.00 | | 280 687.00 | 280 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 982.00 | 2 269 285.00 | 1 177 698.00 | 3 446 982.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 131 417.00 | 282 562.00 | | 131 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 260.00 | 56 855.00 | | -80 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 161.00 | 7 911.00 | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 257 195.00 | 356 205.00 | | 257 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 022.00 | 491 861.00 | | 543 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 214.00 | 101 955.00 | | 131 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 261.00 | 90 458.00 | | 44 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 502.00 | 89 855.00 | | 95 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 503.00 | 774 128.00 | | 920 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 698.00 | 1 130 334.00 | | 1 177 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 971.00 | 499 132.00 | | 666 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 942.00 | 60 399.00 | | 97 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 991.00 | | 2 024 991.00 | 2 024 991.00 |
FD Production vendue biens | -5 779.00 | | -5 779.00 | -5 779.00 |
FG Production vendue services | 6 460.00 | 8 881.00 | 15 341.00 | 6 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 672.00 | 8 881.00 | 2 034 553.00 | 2 025 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 597.00 | |
GE Autres charges | | | 21 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 410.00 | 1 636.00 | | 8 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 549.00 | 43 218.00 | | 44 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 961.00 | 29 911.00 | | 15 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 019.00 | 19 222.00 | | 35 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750.00 | 4 250.00 | | 36 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 769.00 | 23 472.00 | | 71 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 2 079.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 637.00 | 2 079.00 | | 34 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 133.00 | 21 393.00 | | 37 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 551.00 | 2 177 815.00 | | 2 142 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 811.00 | 2 120 960.00 | | 2 222 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 260.00 | 56 855.00 | | -80 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 674.00 | 137 615.00 | | 146 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 416.00 | | 143 710.00 | 3 057 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 830.00 | 3 166 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 830.00 | 3 124 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 633.00 | | 141 833.00 | 3 017 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 402.00 | | 1 877.00 | 22 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 001.00 | 142 597.00 | 313.00 | 2 127 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 666.00 | 4 662.00 | | 9 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 334.00 | 137 935.00 | 313.00 | 2 117 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
UX Autres créances clients | 152 033.00 | 152 033.00 | | 152 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 022.00 | 289 490.00 | 253 532.00 | 543 022.00 |
VI Groupe et associés | 124 708.00 | 124 708.00 | | 124 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 438.00 | | | 135 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 067.00 | | | 121 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 525.00 | 232 031.00 | 23 494.00 | 255 525.00 |
VW T.V.A. | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 503.00 | 666 971.00 | 253 532.00 | 920 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 774.00 | 42 707.00 | | 44 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 894.00 | 16 077.00 | | 17 894.00 |
ST Autres comptes | 634 483.00 | 598 279.00 | | 634 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 993.00 | 176 224.00 | | 183 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 255 895.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 716.00 | 3 079.00 | | 3 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 166.00 | 208 172.00 | | 104 166.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -4 354.00 | -3 583.00 | | -4 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 442.00 | 12 729.00 | | 12 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 216.00 | 55 436.00 | | 57 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 425.00 | 222 015.00 | | 225 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 536.00 | 152 899.00 | | 142 536.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 899.00 | 998 248.00 | | 939 899.00 |