| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
AN Terrains | 52 082.00 | 47 592.00 | 4 490.00 | 52 082.00 |
AP Constructions | 1 563 341.00 | 1 124 434.00 | 438 907.00 | 1 563 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 454.00 | 829 428.00 | 102 026.00 | 931 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 235.00 | 196 472.00 | 124 763.00 | 321 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 489.00 | 2 215 307.00 | 687 183.00 | 2 902 489.00 |
BT Marchandises | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 278 129.00 | | 278 129.00 | 278 129.00 |
CF Disponibilités | 341 336.00 | | 341 336.00 | 341 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 242.00 | | 659 242.00 | 659 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 731.00 | 2 215 307.00 | 1 346 424.00 | 3 561 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 51 156.00 | 131 417.00 | | 51 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 649.00 | -80 260.00 | | -84 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 411.00 | 5 161.00 | | 2 411.00 |
DL TOTAL (I) | 169 796.00 | 257 195.00 | | 169 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 066.00 | 543 022.00 | | 865 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 941.00 | 131 214.00 | | 65 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 317.00 | 44 261.00 | | 115 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 037.00 | 95 502.00 | | 123 037.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 628.00 | 920 503.00 | | 1 176 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 424.00 | 1 177 698.00 | | 1 346 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 265.00 | 666 971.00 | | 491 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 440.00 | 97 942.00 | | 33 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 769.00 | | 1 625 769.00 | 1 625 769.00 |
FD Production vendue biens | -1 123.00 | | -1 123.00 | -1 123.00 |
FG Production vendue services | 5 592.00 | 6 496.00 | 12 088.00 | 5 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 238.00 | 6 496.00 | 1 636 734.00 | 1 630 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 212.00 | 8 410.00 | | 11 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 500.00 | 44 549.00 | | 22 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 581.00 | 15 961.00 | | 2 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 718.00 | 35 019.00 | | 9 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 490.00 | 36 750.00 | | 221 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 208.00 | 71 769.00 | | 231 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | 120.00 | | 2 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 740.00 | 34 517.00 | | 203 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 561.00 | 34 637.00 | | 206 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 647.00 | 37 133.00 | | 24 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 453.00 | 2 142 551.00 | | 1 986 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 102.00 | 2 222 811.00 | | 2 071 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 649.00 | -80 260.00 | | -84 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 143.00 | 146 674.00 | | 114 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 285.00 | 149 625.00 | 203 602.00 | 2 269 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 328.00 | 3 052.00 | | 14 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 956.00 | 146 573.00 | 203 602.00 | 2 254 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 066.00 | 179 703.00 | 685 363.00 | 865 066.00 |
VI Groupe et associés | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 800.00 | | | 499 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 242.00 | | | 70 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 389.00 | 260 389.00 | | 260 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 089.00 | 325 089.00 | | 325 089.00 |
VW T.V.A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 628.00 | 491 265.00 | 685 363.00 | 1 176 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 103.00 | 44 774.00 | | 36 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 346.00 | 17 894.00 | | 16 346.00 |
ST Autres comptes | 575 856.00 | 634 483.00 | | 575 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 029.00 | 183 993.00 | | 141 029.00 |
YT Sous‐traitance | 20 261.00 | 3 716.00 | | 20 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 829.00 | 104 166.00 | | 145 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1 440.00 | -4 354.00 | | -1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 900.00 | 12 442.00 | | 8 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 003.00 | 57 216.00 | | 45 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 318.00 | 225 425.00 | | 209 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 945.00 | 142 536.00 | | 136 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 882.00 | 939 899.00 | | 897 882.00 |