| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 380.00 | 5 004.00 | 12 376.00 | 17 380.00 |
AN Terrains | 52 082.00 | 43 629.00 | 8 453.00 | 52 082.00 |
AP Constructions | 1 508 548.00 | 883 900.00 | 624 648.00 | 1 508 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 086.00 | 1 032 904.00 | 78 181.00 | 1 111 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 172.00 | 179 800.00 | 73 372.00 | 253 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 339.00 | | 185 339.00 | 185 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 011.00 | 2 145 238.00 | 1 002 773.00 | 3 148 011.00 |
BT Marchandises | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BZ Autres créances | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 275.00 | 2 145 238.00 | 1 209 038.00 | 3 354 275.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 165 299.00 | 115 011.00 | | 165 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 753.00 | 51 088.00 | | 119 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
DL TOTAL (I) | 304 591.00 | 174 976.00 | | 304 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 182.00 | 632 476.00 | | 557 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 306.00 | 50 617.00 | | 80 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 209.00 | 41 754.00 | | 80 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 708.00 | 182 225.00 | | 186 708.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 64 439.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 447.00 | 971 510.00 | | 904 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 038.00 | 1 146 487.00 | | 1 209 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 143.00 | 641 842.00 | | 656 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 282.00 | 164 303.00 | | 118 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006 660.00 | | 2 006 660.00 | 2 006 660.00 |
FD Production vendue biens | -5 255.00 | | -5 255.00 | -5 255.00 |
FG Production vendue services | 6 923.00 | 11 949.00 | 18 873.00 | 6 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 329.00 | 11 949.00 | 2 020 278.00 | 2 008 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 681.00 | 13 609.00 | | 3 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 869.00 | 60 971.00 | | 43 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 311.00 | 16 838.00 | | 24 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 655.00 | 15 826.00 | | 28 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 089.00 | 15 278.00 | | 29 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 744.00 | 31 104.00 | | 57 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 701.00 | 1 002.00 | | 41 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962.00 | 15 776.00 | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 663.00 | 16 778.00 | | 46 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 081.00 | 14 327.00 | | 11 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | -387.00 | | 7 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 033.00 | 1 836 518.00 | | 2 134 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 279.00 | 1 785 431.00 | | 2 014 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 753.00 | 51 088.00 | | 119 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 243.00 | 94 110.00 | | 98 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 422.00 | | 326 971.00 | 2 832 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 382.00 | 3 148 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 382.00 | 3 110 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 394.00 | | 13 986.00 | 3 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 369.00 | | 308 239.00 | 2 813 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 659.00 | | 4 746.00 | 15 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 727.00 | 115 930.00 | 6 420.00 | 2 035 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 1 610.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 333.00 | 114 320.00 | 6 420.00 | 2 032 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
UX Autres créances clients | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 182.00 | 308 878.00 | 248 304.00 | 557 182.00 |
VI Groupe et associés | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 481.00 | | | 149 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 984.00 | 116 342.00 | 19 642.00 | 135 984.00 |
VW T.V.A. | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 447.00 | 656 143.00 | 248 304.00 | 904 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 840.00 | 47 445.00 | | 43 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 099.00 | 22 766.00 | | 18 099.00 |
ST Autres comptes | 544 906.00 | 486 886.00 | | 544 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 978.00 | 134 977.00 | | 172 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 437.00 | 124 359.00 | | 204 437.00 |
YT Sous‐traitance | 1 930.00 | 1 506.00 | | 1 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 869.00 | 33 312.00 | | 88 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -4 146.00 | 197.00 | | -4 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 246.00 | 9 391.00 | | 12 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 086.00 | 56 836.00 | | 56 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 356.00 | 187 480.00 | | 227 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 183.00 | 101 009.00 | | 136 183.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 637.00 | 679 645.00 | | 822 637.00 |