| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
AN Terrains | 52 082.00 | 48 913.00 | 3 169.00 | 52 082.00 |
AP Constructions | 1 584 106.00 | 1 212 820.00 | 371 286.00 | 1 584 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 813.00 | 868 811.00 | 74 002.00 | 942 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 305.00 | 228 286.00 | 123 018.00 | 351 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 421.00 | 2 376 211.00 | 589 211.00 | 2 965 421.00 |
BT Marchandises | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
BZ Autres créances | 265 583.00 | | 265 583.00 | 265 583.00 |
CF Disponibilités | 393 835.00 | | 393 835.00 | 393 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 263.00 | | 739 263.00 | 739 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 685.00 | 2 376 211.00 | 1 328 474.00 | 3 704 685.00 |
CU Autres participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | -33 492.00 | 51 156.00 | | -33 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 151.00 | -84 649.00 | | 92 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 411.00 | | |
DL TOTAL (I) | 259 536.00 | 169 796.00 | | 259 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 755.00 | 865 066.00 | | 823 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 169.00 | 65 941.00 | | 68 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 908.00 | 115 317.00 | | 58 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 105.00 | 123 037.00 | | 118 105.00 |
EA Autres dettes | | 7 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068 938.00 | 1 176 628.00 | | 1 068 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 474.00 | 1 346 424.00 | | 1 328 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 179.00 | 491 265.00 | | 380 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 785.00 | | 1 785 785.00 | 1 785 785.00 |
FD Production vendue biens | -3 364.00 | | -3 364.00 | -3 364.00 |
FG Production vendue services | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 494.00 | | 1 794 494.00 | 1 794 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 212.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 38 449.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 581.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 776.00 | 9 718.00 | | 14 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 411.00 | 221 490.00 | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 187.00 | 231 208.00 | | 17 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 2 822.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 206 561.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 003.00 | 24 647.00 | | 17 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 150.00 | 1 986 453.00 | | 1 942 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 999.00 | 2 071 102.00 | | 1 849 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 151.00 | -84 649.00 | | 92 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 449.00 | 114 143.00 | | 109 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 489.00 | | 62 932.00 | 2 902 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 113.00 | | 62 193.00 | 2 868 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | 739.00 | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 307.00 | 160 904.00 | | 2 215 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 926.00 | 160 904.00 | | 2 197 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
UX Autres créances clients | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 755.00 | 134 996.00 | 688 759.00 | 823 755.00 |
VI Groupe et associés | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609 041.00 | | | 1 609 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 842.00 | 236 842.00 | | 236 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 194.00 | 336 277.00 | 16 917.00 | 353 194.00 |
VW T.V.A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 938.00 | 380 179.00 | 688 759.00 | 1 068 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 247.00 | 36 103.00 | | 39 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 493.00 | 16 346.00 | | 16 493.00 |
ST Autres comptes | 601 203.00 | 575 856.00 | | 601 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 620.00 | 141 029.00 | | 188 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 388 542.00 | | | 388 542.00 |
YT Sous‐traitance | -2 227.00 | 20 261.00 | | -2 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 707.00 | 145 829.00 | | 72 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -1 440.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 691.00 | 8 900.00 | | 9 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 938.00 | 45 003.00 | | 48 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 828.00 | 209 318.00 | | 184 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 952.00 | 136 945.00 | | 124 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 796.00 | 897 882.00 | | 876 796.00 |