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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 145.00 | 24 729.00 | 5 416.00 | 30 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AN Terrains | 113 889.00 | 55 622.00 | 58 267.00 | 113 889.00 |
AP Constructions | 1 657 324.00 | 1 364 061.00 | 293 262.00 | 1 657 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 866.00 | 170 796.00 | 35 070.00 | 205 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 172.00 | 163 540.00 | 16 632.00 | 180 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 806.00 | 1 785 644.00 | 414 162.00 | 2 199 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BT Marchandises | 1 154 597.00 | | 1 154 597.00 | 1 154 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 530.00 | 1 203.00 | 76 327.00 | 77 530.00 |
BZ Autres créances | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 553.00 | | 753 553.00 | 753 553.00 |
CF Disponibilités | 197 576.00 | | 197 576.00 | 197 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 042.00 | 1 203.00 | 2 346 839.00 | 2 348 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 849.00 | 1 786 848.00 | 2 761 001.00 | 4 547 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 867.00 | | | 867.00 |
DG Autres réserves | 909 138.00 | | | 909 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 285.00 | | | 233 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 890.00 | | | 1 358 890.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 212.00 | | | 172 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 909.00 | | | 617 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 023.00 | | | 244 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 899.00 | | | 251 899.00 |
EA Autres dettes | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 111.00 | | | 1 344 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 001.00 | | | 2 761 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 237.00 | | | 1 250 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 816 862.00 | | 4 816 862.00 | 4 816 862.00 |
FG Production vendue services | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 448.00 | | 4 821 448.00 | 4 821 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 603.00 | | | 4 912 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 318.00 | | | 4 679 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 285.00 | | | 233 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 591.00 | | 90 851.00 | 2 215 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 636.00 | 2 199 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 870.00 | 37 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 766.00 | 2 157 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 491.00 | | 1 421.00 | 38 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 585.00 | | 89 431.00 | 2 171 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 698.00 | 86 582.00 | 106 636.00 | 1 805 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 503.00 | 2 991.00 | 2 870.00 | 31 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 195.00 | 83 591.00 | 103 766.00 | 1 774 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 58 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 781.00 | 1 203.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 1 203.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 781.00 | 59 203.00 | 32 781.00 | 32 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 203.00 | 32 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 023.00 | 244 023.00 | | 244 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 212.00 | 78 338.00 | 93 874.00 | 172 212.00 |
VI Groupe et associés | 617 909.00 | 617 909.00 | | 617 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 765.00 | 181 265.00 | 5 500.00 | 186 765.00 |
VW T.V.A. | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 111.00 | 1 250 237.00 | 93 874.00 | 1 344 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
ST Autres comptes | 393 620.00 | | | 393 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 904.00 | | | 722 904.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 194.00 | | | 534 194.00 |