| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 595.00 | 23 853.00 | 1 742.00 | 25 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
AN Terrains | 118 776.00 | 104 025.00 | 14 751.00 | 118 776.00 |
AP Constructions | 1 635 364.00 | 1 532 038.00 | 103 326.00 | 1 635 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 184.00 | 190 136.00 | 15 049.00 | 205 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 915.00 | 122 209.00 | 13 706.00 | 135 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 563.00 | | 129 563.00 | 129 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 870.00 | 1 984 203.00 | 284 667.00 | 2 268 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 798 357.00 | | 798 357.00 | 798 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 842.00 | 3 163.00 | 15 679.00 | 18 842.00 |
BZ Autres créances | 1 311 874.00 | | 1 311 874.00 | 1 311 874.00 |
CF Disponibilités | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 986.00 | 3 163.00 | 2 254 823.00 | 2 257 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 143.00 | 1 987 366.00 | 2 539 776.00 | 4 527 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DG Autres réserves | 1 150 384.00 | 1 123 959.00 | | 1 150 384.00 |
DH Report à nouveau | -102 118.00 | | | -102 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 904.00 | 426 425.00 | | 465 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 638.00 | 1 766 852.00 | | 1 730 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 290.00 | 3 623.00 | | 85 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 290.00 | 3 623.00 | | 85 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 680.00 | 846 102.00 | | 31 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 535.00 | 175 285.00 | | 253 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 471.00 | 306 018.00 | | 360 471.00 |
EA Autres dettes | 78 162.00 | 61 909.00 | | 78 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 848.00 | 1 693 010.00 | | 723 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 776.00 | 3 463 485.00 | | 2 539 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 848.00 | 1 666 812.00 | | 723 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 253 514.00 | | 6 253 514.00 | 6 253 514.00 |
FG Production vendue services | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 256 620.00 | | 6 256 620.00 | 6 256 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 359 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 218.00 | 8 120.00 | | 69 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 435.00 | 1 541.00 | | 1 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 735.00 | 2 177.00 | | 18 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 193.00 | 2 177.00 | | 26 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 2 857.00 | | 4 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 025.00 | 279.00 | | 12 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 080.00 | 3 136.00 | | 16 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 114.00 | -958.00 | | 10 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 548.00 | | | 104 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 229.00 | 159 757.00 | | 219 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 142.00 | 5 254 346.00 | | 6 420 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 237.00 | 4 827 921.00 | | 5 954 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 904.00 | 426 425.00 | | 465 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 062.00 | | 186 453.00 | 2 278 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 645.00 | 2 268 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 37 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 145.00 | 2 224 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 495.00 | | 184 453.00 | 2 226 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | 2 000.00 | 5 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 870.00 | 83 952.00 | 182 620.00 | 2 082 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 617.00 | 1 678.00 | 4 500.00 | 38 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 254.00 | 82 274.00 | 178 120.00 | 2 044 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 623.00 | 112 958.00 | 31 291.00 | 3 623.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 623.00 | 116 121.00 | 31 291.00 | 3 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 121.00 | 31 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 535.00 | 253 535.00 | | 253 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UX Autres créances clients | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 306.00 | 1 175 306.00 | | 1 175 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 890.00 | | | 819 890.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 701.00 | 1 354 701.00 | | 1 354 701.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 848.00 | 723 848.00 | | 723 848.00 |