| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 145.00 | 26 145.00 | 4 000.00 | 30 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
AN Terrains | 118 776.00 | 71 558.00 | 47 218.00 | 118 776.00 |
AP Constructions | 1 685 600.00 | 1 468 491.00 | 217 108.00 | 1 685 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 220.00 | 206 626.00 | 7 594.00 | 214 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 400.00 | 176 963.00 | 10 437.00 | 187 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 598.00 | 1 961 725.00 | 291 873.00 | 2 253 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BT Marchandises | 1 265 593.00 | | 1 265 593.00 | 1 265 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BZ Autres créances | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 982.00 | 146.00 | 86 836.00 | 86 982.00 |
CF Disponibilités | 900 895.00 | | 900 895.00 | 900 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 624.00 | 146.00 | 2 427 478.00 | 2 427 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 222.00 | 1 961 871.00 | 2 719 351.00 | 4 681 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 867.00 | | | 867.00 |
DG Autres réserves | 1 050 614.00 | | | 1 050 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 387.00 | | | 295 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 468.00 | | | 1 562 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 598.00 | | | 640 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 577.00 | | | 270 577.00 |
EA Autres dettes | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 893.00 | | | 1 154 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 351.00 | | | 2 719 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 893.00 | | | 1 154 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 070 149.00 | | 5 070 149.00 | 5 070 149.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 019.00 | | 5 074 019.00 | 5 074 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 778.00 | | | 5 201 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 391.00 | | | 4 906 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 387.00 | | | 295 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 503.00 | | 10 140.00 | 2 246 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 2 253 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 2 205 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 901.00 | | 10 140.00 | 2 198 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 166.00 | 88 604.00 | 3 045.00 | 1 876 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 418.00 | 1 669.00 | | 36 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 748.00 | 86 935.00 | 3 045.00 | 1 839 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 1 990.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 146.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 366.00 | 2 136.00 | 51 366.00 | 51 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | 51 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 171.00 | 134 171.00 | | 134 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 501.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VI Groupe et associés | 640 598.00 | 640 598.00 | | 640 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 126.00 | 134 626.00 | 5 500.00 | 140 126.00 |
VW T.V.A. | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 893.00 | 1 154 893.00 | | 1 154 893.00 |