| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 145.00 | 26 145.00 | 4 000.00 | 30 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 942.00 | 10 273.00 | 1 669.00 | 11 942.00 |
AN Terrains | 118 776.00 | 63 442.00 | 55 335.00 | 118 776.00 |
AP Constructions | 1 681 060.00 | 1 417 176.00 | 263 884.00 | 1 681 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 220.00 | 190 259.00 | 23 961.00 | 214 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 846.00 | 168 872.00 | 15 974.00 | 184 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 503.00 | 1 876 166.00 | 370 338.00 | 2 246 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BT Marchandises | 1 239 254.00 | | 1 239 254.00 | 1 239 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 128.00 | 1 366.00 | 60 762.00 | 62 128.00 |
BZ Autres créances | 119 142.00 | | 119 142.00 | 119 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 049.00 | | 202 049.00 | 202 049.00 |
CF Disponibilités | 693 378.00 | | 693 378.00 | 693 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 702.00 | 1 366.00 | 2 352 336.00 | 2 353 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 205.00 | 1 877 531.00 | 2 722 674.00 | 4 600 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 867.00 | | | 867.00 |
DG Autres réserves | 1 042 423.00 | | | 1 042 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 191.00 | | | 188 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 081.00 | | | 1 447 081.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 872.00 | | | 630 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 726.00 | | | 182 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 607.00 | | | 255 607.00 |
EA Autres dettes | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 593.00 | | | 1 225 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 674.00 | | | 2 722 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 674.00 | | | 1 186 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 003 036.00 | | 5 003 036.00 | 5 003 036.00 |
FG Production vendue services | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 615.00 | | 5 007 615.00 | 5 007 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 117.00 | | | 5 141 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 926.00 | | | 4 952 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 191.00 | | | 188 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 806.00 | | 51 931.00 | 2 199 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 233.00 | 2 246 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 233.00 | 2 198 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 041.00 | | 5 046.00 | 37 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 251.00 | | 46 885.00 | 2 157 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 644.00 | 95 755.00 | 5 234.00 | 1 785 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 624.00 | 4 793.00 | | 31 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 020.00 | 90 962.00 | 5 234.00 | 1 754 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 50 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | 1 366.00 | 1 203.00 | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | 1 366.00 | 1 203.00 | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 203.00 | 51 366.00 | 59 203.00 | 59 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 366.00 | 59 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 726.00 | 182 726.00 | | 182 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 913.00 | 54 994.00 | 38 919.00 | 93 913.00 |
VI Groupe et associés | 630 872.00 | 630 872.00 | | 630 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 660.00 | 206 160.00 | 5 500.00 | 211 660.00 |
VW T.V.A. | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 593.00 | 1 186 674.00 | 38 919.00 | 1 225 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
ST Autres comptes | 403 187.00 | | | 403 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 239.00 | | | 91 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 765.00 | | | 748 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 997.00 | | | 330 997.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 155.00 | | | 612 155.00 |