| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 095.00 | 26 675.00 | 7 420.00 | 34 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
AN Terrains | 118 776.00 | 95 908.00 | 22 868.00 | 118 776.00 |
AP Constructions | 1 713 378.00 | 1 607 277.00 | 106 101.00 | 1 713 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 441.00 | 202 167.00 | 19 274.00 | 221 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 214.00 | 138 902.00 | 26 313.00 | 165 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 062.00 | 2 082 870.00 | 195 191.00 | 2 278 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BT Marchandises | 1 097 482.00 | | 1 097 482.00 | 1 097 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BZ Autres créances | 101 136.00 | | 101 136.00 | 101 136.00 |
CF Disponibilités | 1 975 169.00 | | 1 975 169.00 | 1 975 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 294.00 | | 3 268 294.00 | 3 268 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 356.00 | 2 082 870.00 | 3 463 485.00 | 5 546 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DG Autres réserves | 1 123 959.00 | 1 089 270.00 | | 1 123 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 425.00 | 184 689.00 | | 426 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 852.00 | 1 490 426.00 | | 1 766 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 623.00 | 1 371.00 | | 3 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 623.00 | 1 371.00 | | 3 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 102.00 | 65 912.00 | | 846 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 696.00 | 385 319.00 | | 303 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 285.00 | 128 386.00 | | 175 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 018.00 | 193 411.00 | | 306 018.00 |
EA Autres dettes | 61 909.00 | 50 268.00 | | 61 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 693 010.00 | 824 299.00 | | 1 693 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 485.00 | 2 316 096.00 | | 3 463 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 812.00 | 778 212.00 | | 1 666 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 210 973.00 | | 5 210 973.00 | 5 210 973.00 |
FG Production vendue services | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 879.00 | | 5 213 879.00 | 5 213 879.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 816 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 120.00 | 5 044.00 | | 8 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 541.00 | 1 392.00 | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | 2 261.00 | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | 2 261.00 | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | 1 450.00 | | 2 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 1 450.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | 811.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 757.00 | 58 418.00 | | 159 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 346.00 | 4 855 631.00 | | 5 254 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 921.00 | 4 670 943.00 | | 4 827 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 425.00 | 184 689.00 | | 426 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 509.00 | | 20 684.00 | 2 328 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 132.00 | 2 278 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 132.00 | 2 226 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 087.00 | | 3 950.00 | 42 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 892.00 | | 16 734.00 | 2 280 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 678.00 | 86 045.00 | 70 852.00 | 2 067 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 087.00 | 530.00 | | 38 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 591.00 | 85 514.00 | 70 852.00 | 2 029 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 371.00 | 3 623.00 | 1 371.00 | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | 3 623.00 | 1 371.00 | 1 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 623.00 | 1 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 285.00 | 175 285.00 | | 175 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 303 677.00 | 303 677.00 | | 303 677.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 380.00 | 161 865.00 | 5 515.00 | 167 380.00 |
VW T.V.A. | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 922.00 | 846 922.00 | | 846 922.00 |