| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 145.00 | 26 145.00 | 4 000.00 | 30 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
AN Terrains | 118 776.00 | 79 675.00 | 39 101.00 | 118 776.00 |
AP Constructions | 1 685 357.00 | 1 504 551.00 | 180 806.00 | 1 685 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 337.00 | 203 855.00 | 20 481.00 | 224 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 400.00 | 176 858.00 | 23 542.00 | 200 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 472.00 | 2 003 026.00 | 273 446.00 | 2 276 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BT Marchandises | 1 237 941.00 | | 1 237 941.00 | 1 237 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BZ Autres créances | 115 739.00 | | 115 739.00 | 115 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 753 391.00 | | 753 391.00 | 753 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 582.00 | | 2 185 582.00 | 2 185 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 054.00 | 2 003 026.00 | 2 459 028.00 | 4 462 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DG Autres réserves | 1 146 000.00 | 1 050 614.00 | | 1 146 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 270.00 | 295 387.00 | | 243 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 738.00 | 1 562 468.00 | | 1 605 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 873.00 | 1 990.00 | | 1 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 873.00 | 1 990.00 | | 1 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 031.00 | 38 919.00 | | 13 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 660.00 | 640 617.00 | | 428 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 037.00 | 134 171.00 | | 154 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 064.00 | 270 577.00 | | 202 064.00 |
EA Autres dettes | 53 513.00 | 70 382.00 | | 53 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114.00 | 227.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 418.00 | 1 154 893.00 | | 851 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 028.00 | 2 719 351.00 | | 2 459 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 425.00 | 1 141 862.00 | | 851 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 973 871.00 | | 4 973 871.00 | 4 973 871.00 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 431.00 | | 4 974 431.00 | 4 974 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 834 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 785.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | 15 275.00 | | 1 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 393.00 | 2 050.00 | | 1 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 8 930.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 8 930.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 942.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 5 942.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | 2 988.00 | | -2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 491.00 | 110 684.00 | | 87 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 486.00 | 5 201 778.00 | | 5 019 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 216.00 | 4 906 391.00 | | 4 776 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 270.00 | 295 387.00 | | 243 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 598.00 | | 54 073.00 | 2 253 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 199.00 | 2 276 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 199.00 | 2 228 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 996.00 | | 54 073.00 | 2 205 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 725.00 | 72 500.00 | 31 199.00 | 1 961 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 638.00 | 72 500.00 | 31 199.00 | 1 923 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 990.00 | 1 873.00 | 1 991.00 | 1 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | 1 873.00 | 2 137.00 | 2 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 873.00 | 1 990.00 | |
UG ‐ Financières | | | 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 037.00 | 154 037.00 | | 154 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VI Groupe et associés | 428 653.00 | 428 653.00 | | 428 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VP Divers | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 097.00 | 164 597.00 | 5 500.00 | 170 097.00 |
VW T.V.A. | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 425.00 | 851 425.00 | | 851 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 217.00 | 65 697.00 | | 68 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 504.00 | 15 836.00 | | 26 504.00 |
ST Autres comptes | 376 467.00 | 361 316.00 | | 376 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 110.00 | 92 269.00 | | 96 110.00 |
YT Sous‐traitance | 13 861.00 | 5 753.00 | | 13 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 716.00 | 70 413.00 | | 59 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 858.00 | 728.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 217.00 | 65 697.00 | | 68 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 856.00 | 755 839.00 | | 741 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 283.00 | 320 554.00 | | 337 283.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 517.00 | 546 316.00 | | 573 517.00 |