| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 279.00 | 40 846.00 | 4 433.00 | 45 279.00 |
AH Fonds commercial | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 205.00 | 262 360.00 | 294 845.00 | 557 205.00 |
AN Terrains | 97 009.00 | 17 221.00 | 79 789.00 | 97 009.00 |
AP Constructions | 4 850 048.00 | 2 246 469.00 | 2 603 579.00 | 4 850 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 146 990.00 | 6 722 727.00 | 1 424 263.00 | 8 146 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 920.00 | 360 938.00 | 136 983.00 | 497 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 368 747.00 | 9 658 467.00 | 4 710 279.00 | 14 368 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306 222.00 | | 1 306 222.00 | 1 306 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 433 636.00 | | 1 433 636.00 | 1 433 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 486.00 | 61 111.00 | 2 188 375.00 | 2 249 486.00 |
BZ Autres créances | 3 935 163.00 | | 3 935 163.00 | 3 935 163.00 |
CF Disponibilités | 3 697 646.00 | | 3 697 646.00 | 3 697 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 176.00 | | 332 176.00 | 332 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 961 899.00 | 61 111.00 | 12 900 788.00 | 12 961 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 330 646.00 | 9 719 579.00 | 17 611 067.00 | 27 330 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 572.00 | 668 572.00 | | 668 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 664 351.00 | 2 664 351.00 | | 2 664 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 075.00 | 1 096 169.00 | | 1 229 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563 284.00 | 1 470 050.00 | | 2 563 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 613.00 | 25 039.00 | | 18 613.00 |
DK Provisions réglementées | 161 262.00 | 101 315.00 | | 161 262.00 |
DL TOTAL (I) | 7 372 013.00 | 6 092 353.00 | | 7 372 013.00 |
DN Avances conditionnées | 787 500.00 | 1 050 000.00 | | 787 500.00 |
DO TOTAL (II) | 787 500.00 | 1 050 000.00 | | 787 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834 401.00 | 3 001 704.00 | | 2 834 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 209.00 | 402 228.00 | | 565 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 113.00 | 3 713 060.00 | | 3 183 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 343.00 | 1 731 776.00 | | 2 371 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 297.00 | 574 159.00 | | 62 297.00 |
EA Autres dettes | 415 191.00 | 387 914.00 | | 415 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 431 554.00 | 9 810 841.00 | | 9 431 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 611 067.00 | 16 953 194.00 | | 17 611 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 339 226.00 | 6 825 996.00 | | 6 339 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 174.00 | 33 974.00 | | 92 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
FD Production vendue biens | 23 536 547.00 | 15 371 081.00 | 38 907 628.00 | 23 536 547.00 |
FG Production vendue services | 42 473.00 | 11 249.00 | 53 722.00 | 42 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 649 740.00 | 15 382 330.00 | 39 032 070.00 | 23 649 740.00 |
FM Production stockée | | | -6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 308 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 916 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 084 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 662 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 604 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 703 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 234.00 | 109 281.00 | | 105 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 124.00 | 26 870.00 | | 85 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 426.00 | 9 146.00 | | 10 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 640 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 551.00 | 676 341.00 | | 95 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 543.00 | -408.00 | | 7 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 306.00 | 505 531.00 | | 21 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 947.00 | 61 133.00 | | 79 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 796.00 | 566 256.00 | | 108 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 245.00 | 110 084.00 | | -13 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 805 196.00 | 300 271.00 | | 805 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253 155.00 | 580 257.00 | | 1 253 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 411 799.00 | 39 659 720.00 | | 39 411 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 848 515.00 | 38 189 670.00 | | 36 848 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563 284.00 | 1 470 050.00 | | 2 563 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 651.00 | 498 644.00 | | 266 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 902 396.00 | 486 693.00 | | 13 902 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 037.00 | 5 305.00 | 13 591 967.00 | 15 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 296.00 | 7 260.00 | | 755 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 132 876.00 | 479 433.00 | | 13 132 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 946 905.00 | 714 332.00 | 2 770.00 | 8 946 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 816.00 | 44 391.00 | | 258 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 680 182.00 | 669 941.00 | 2 770.00 | 8 680 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 315.00 | 59 947.00 | | 101 315.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 177 761.00 | | 177 761.00 | 177 761.00 |
6T Sur comptes clients | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 872.00 | | 177 761.00 | 238 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 187.00 | 79 947.00 | 177 761.00 | 340 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 881.00 | 81 185.00 | 430 696.00 | 511 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 113.00 | 3 183 113.00 | | 3 183 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224 315.00 | 854 226.00 | | 1 224 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 733.00 | 798 733.00 | | 798 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 191.00 | 415 191.00 | | 415 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 271.00 | | | 2 177 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 215.00 | | | 72 215.00 |
VB T. V. A. | 120 989.00 | | | 120 989.00 |
VC Groupe et associés | 3 167 092.00 | | | 3 167 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 227.00 | 450 684.00 | 2 023 604.00 | 2 742 227.00 |
VI Groupe et associés | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 103.00 | | | 390 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 058.00 | | | 645 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 176.00 | | | 332 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523 142.00 | 6 516 825.00 | 6 317.00 | 6 523 142.00 |
VW T.V.A. | 190 539.00 | 190 539.00 | | 190 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 431 554.00 | 6 339 226.00 | 2 454 300.00 | 9 431 554.00 |