| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
AH Fonds commercial | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 611.00 | 368 873.00 | 191 738.00 | 560 611.00 |
AN Terrains | 102 953.00 | 19 458.00 | 83 495.00 | 102 953.00 |
AP Constructions | 5 030 449.00 | 3 224 695.00 | 1 805 754.00 | 5 030 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 872 454.00 | 6 107 115.00 | 2 765 340.00 | 8 872 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 792.00 | 371 398.00 | 266 395.00 | 637 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 423 835.00 | 10 144 725.00 | 5 279 110.00 | 15 423 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 369.00 | | 1 096 369.00 | 1 096 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 402 970.00 | | 1 402 970.00 | 1 402 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 158.00 | 30 128.00 | 3 277 029.00 | 3 307 158.00 |
BZ Autres créances | 3 210 977.00 | | 3 210 977.00 | 3 210 977.00 |
CF Disponibilités | 4 321 562.00 | | 4 321 562.00 | 4 321 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 333.00 | | 117 333.00 | 117 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 456 369.00 | 30 128.00 | 13 426 240.00 | 13 456 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 880 203.00 | 10 174 854.00 | 18 705 350.00 | 28 880 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 572.00 | | | 668 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 664 351.00 | | | 2 664 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 428 077.00 | | | 1 428 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 775 083.00 | | | 3 775 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
DK Provisions réglementées | 1 140 757.00 | | | 1 140 757.00 |
DL TOTAL (I) | 9 792 914.00 | | | 9 792 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 468.00 | | | 2 809 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 015.00 | | | 1 119 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 768.00 | | | 2 102 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 205.00 | | | 2 423 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EA Autres dettes | 446 778.00 | | | 446 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 903 436.00 | | | 8 903 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 350.00 | | | 18 705 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 031 247.00 | | | 7 031 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 733.00 | 165.00 | 84 898.00 | 84 733.00 |
FD Production vendue biens | 20 134 018.00 | 19 066 854.00 | 39 200 872.00 | 20 134 018.00 |
FG Production vendue services | 19 651.00 | 356 938.00 | 376 589.00 | 19 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 238 403.00 | 19 423 957.00 | 39 662 360.00 | 20 238 403.00 |
FM Production stockée | | | 277 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 025 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 258 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 014 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 367 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 657 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 597 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 183.00 | | | 223 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 333.00 | | | 226 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 784.00 | | | -184 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 156 281.00 | | | 1 156 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481 739.00 | | | 1 481 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 073 738.00 | | | 40 073 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 298 655.00 | | | 36 298 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 775 083.00 | | | 3 775 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 274 347.00 | | 149 488.00 | 15 274 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 423 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 643 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 962.00 | | | 765 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 494 161.00 | | 149 488.00 | 14 494 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 041 868.00 | 1 102 858.00 | | 9 041 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 245.00 | 22 908.00 | | 391 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 642 716.00 | 1 079 950.00 | | 8 642 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 978 212.00 | 184 054.00 | 21 509.00 | 978 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 30 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 978 212.00 | 223 182.00 | 21 509.00 | 978 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 183.00 | 21 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 119 015.00 | 1 119 015.00 | | 1 119 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 768.00 | 2 102 768.00 | | 2 102 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574 503.00 | 1 574 503.00 | | 1 574 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 644.00 | 668 644.00 | | 668 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 778.00 | 446 778.00 | | 446 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 029.00 | 3 277 029.00 | | 3 277 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
VB T. V. A. | 116 749.00 | 116 749.00 | | 116 749.00 |
VC Groupe et associés | 2 594 875.00 | 2 594 875.00 | | 2 594 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809 468.00 | 937 279.00 | 1 872 189.00 | 2 809 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959 698.00 | | | 959 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 133.00 | 481 133.00 | | 481 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 641 785.00 | 6 605 340.00 | 36 445.00 | 6 641 785.00 |
VW T.V.A. | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 903 436.00 | 7 031 247.00 | 1 872 189.00 | 8 903 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 318.00 | | | 254 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 770 332.00 | | | 1 770 332.00 |
ST Autres comptes | 2 942 307.00 | | | 2 942 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
YT Sous‐traitance | 1 630 843.00 | | | 1 630 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 593 248.00 | | | 593 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 293 915.00 | | | 293 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548 233.00 | | | 548 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 803 628.00 | | | 3 803 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 279 620.00 | | | 5 279 620.00 |
ZE Dividendes | 4 011 432.00 | | | 4 011 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 014 147.00 | | | 7 014 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |