| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 160 072.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 238 228.00 | |
AN Terrains | | | 84 684.00 | |
AP Constructions | | | 2 195 565.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 998 974.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 138 503.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 10 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 833 063.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 419 707.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 398 051.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 2 339 948.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 053 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 542 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 773 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 606 102.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 572.00 | 668 572.00 | | 668 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 664 351.00 | 2 664 351.00 | | 2 664 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 821 540.00 | 1 452 357.00 | | 1 821 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 830 499.00 | 3 712 043.00 | | 3 830 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 100 313.00 | 8 613 872.00 | | 9 100 313.00 |
DK Provisions réglementées | 487 150.00 | 187 014.00 | | 487 150.00 |
DL TOTAL (I) | 9 587 462.00 | 8 800 886.00 | | 9 587 462.00 |
DN Avances conditionnées | 262 500.00 | 525 000.00 | | 262 500.00 |
DO TOTAL (II) | 262 500.00 | 525 000.00 | | 262 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 147.00 | 2 812 717.00 | | 4 158 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 838.00 | 713 595.00 | | 850 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 488.00 | 3 471 599.00 | | 3 192 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657 569.00 | 2 868 681.00 | | 2 657 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 385.00 | 17 229.00 | | 487 385.00 |
EA Autres dettes | 394 713.00 | 404 876.00 | | 394 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 756 140.00 | 10 288 696.00 | | 11 756 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 606 102.00 | 19 614 582.00 | | 21 606 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 145 701.00 | 13 672 124.00 | | 10 145 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 646.00 | 201 173.00 | | 128 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 246 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 676 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 187 477.00 | |
FM Production stockée | | | -533 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 814 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 296 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 199 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 826 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 580.00 | |
GE Autres charges | | | 62 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 452 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 362 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 295 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 280.00 | 32 000.00 | | 105 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 294.00 | 21 727.00 | | 13 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406.00 | 20 000.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 980.00 | 73 727.00 | | 118 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 121.00 | 24 000.00 | | 220 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 528.00 | 19 565.00 | | 18 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 542.00 | 25 752.00 | | 300 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 191.00 | 69 317.00 | | 539 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 211.00 | 4 410.00 | | -420 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 243 105.00 | 1 149 261.00 | | 1 243 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801 616.00 | 1 813 819.00 | | 1 801 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 938 603.00 | 44 360 144.00 | | 44 938 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 108 103.00 | 40 648 101.00 | | 41 108 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 830 499.00 | 3 712 043.00 | | 3 830 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 035 103.00 | | 3 361 749.00 | 16 035 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 963.00 | 28 771.00 | 17 149 932.00 | 1 437 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 662.00 | | 1 300.00 | 764 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 256 217.00 | | 3 360 449.00 | 15 256 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349 719.00 | 757 579.00 | 10 242.00 | 10 349 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 417.00 | 28 245.00 | | 339 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 002 395.00 | 729 334.00 | 10 242.00 | 10 002 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 879.00 | 849 879.00 | | 849 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 487.00 | 3 192 487.00 | | 3 192 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638 113.00 | 1 638 113.00 | | 1 638 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 045.00 | 707 045.00 | | 707 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 385.00 | 487 385.00 | | 487 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 713.00 | 394 713.00 | | 394 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 317.00 | 6 317.00 | 6 317.00 | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 5 003 534.00 | 5 003 534.00 | | 5 003 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 172 987.00 | 172 987.00 | | 172 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 217.00 | 1 749 217.00 | | 1 749 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 646.00 | 128 646.00 | | 128 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 501.00 | 2 419 062.00 | 1 562 567.00 | 4 029 501.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 188 352.00 | | | 2 188 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 394.00 | | | 770 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 135.00 | 160 135.00 | | 160 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 744.00 | 416 744.00 | | 416 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 895.00 | 542 895.00 | | 542 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 892 694.00 | 7 886 377.00 | 6 317.00 | 7 892 694.00 |
VW T.V.A. | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 756 140.00 | 10 145 701.00 | 1 562 567.00 | 11 756 140.00 |