| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
AH Fonds commercial | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 611.00 | 345 966.00 | 214 645.00 | 560 611.00 |
AN Terrains | 102 953.00 | 18 864.00 | 84 090.00 | 102 953.00 |
AP Constructions | 5 030 449.00 | 3 012 153.00 | 2 018 296.00 | 5 030 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 786 298.00 | 5 296 555.00 | 3 489 743.00 | 8 786 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 461.00 | 315 144.00 | 259 317.00 | 574 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 274 347.00 | 9 041 868.00 | 6 232 479.00 | 15 274 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343 226.00 | | 1 343 226.00 | 1 343 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 125 036.00 | | 1 125 036.00 | 1 125 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845 690.00 | | 4 845 690.00 | 4 845 690.00 |
BZ Autres créances | 3 158 789.00 | | 3 158 789.00 | 3 158 789.00 |
CF Disponibilités | 3 283 612.00 | | 3 283 612.00 | 3 283 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 007.00 | | 189 007.00 | 189 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 953 130.00 | | 13 953 130.00 | 13 953 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 227 477.00 | 9 041 868.00 | 20 185 609.00 | 29 227 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 572.00 | | | 668 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 664 351.00 | | | 2 664 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 607.00 | | | 1 640 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798 902.00 | | | 3 798 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
DK Provisions réglementées | 978 212.00 | | | 978 212.00 |
DL TOTAL (I) | 9 865 325.00 | | | 9 865 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 764 732.00 | | | 3 764 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 164.00 | | | 1 039 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 015.00 | | | 2 367 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606 718.00 | | | 2 606 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
EA Autres dettes | 487 713.00 | | | 487 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 320 284.00 | | | 10 320 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 185 609.00 | | | 20 185 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 510 817.00 | | | 7 510 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 598.00 | 4 078.00 | 340 676.00 | 336 598.00 |
FD Production vendue biens | 22 990 761.00 | 19 705 019.00 | 42 695 780.00 | 22 990 761.00 |
FG Production vendue services | 31 711.00 | 291 352.00 | 323 063.00 | 31 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 359 070.00 | 20 000 449.00 | 43 359 519.00 | 23 359 070.00 |
FM Production stockée | | | -273 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 270 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 867 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 938 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 784 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 963 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 307 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 223 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 621.00 | | | 183 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 976.00 | | | 506 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 095.00 | | | 532 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 916.00 | | | -501 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 217 382.00 | | | 1 217 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705 361.00 | | | 1 705 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 305 508.00 | | | 43 305 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 506 606.00 | | | 39 506 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 798 902.00 | | | 3 798 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 787.00 | | | 217 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 930 118.00 | | 502 014.00 | 17 930 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 720.00 | 3 147 066.00 | 15 274 346.00 | 10 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 3 147 066.00 | 14 494 160.00 | 10 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 962.00 | | | 765 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 149 932.00 | | 502 014.00 | 17 149 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 097 055.00 | 1 090 124.00 | 3 145 313.00 | 11 097 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 662.00 | 23 583.00 | | 367 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721 486.00 | 1 066 541.00 | 3 145 313.00 | 10 721 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487 149.00 | 502 316.00 | 11 254.00 | 487 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 149.00 | 502 316.00 | 11 254.00 | 487 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 502 317.00 | 11 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 158.00 | 1 018 158.00 | | 1 018 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 015.00 | 2 367 015.00 | | 2 367 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 392.00 | 1 643 392.00 | | 1 643 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 309.00 | 692 309.00 | | 692 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 712.00 | 487 712.00 | | 487 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 4 845 690.00 | 4 845 690.00 | | 4 845 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 131 322.00 | 131 322.00 | | 131 322.00 |
VC Groupe et associés | 2 647 265.00 | 2 647 265.00 | | 2 647 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 764 732.00 | 955 265.00 | 2 570 307.00 | 3 764 732.00 |
VI Groupe et associés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 771 819.00 | | | 1 771 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036 658.00 | | | 2 036 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 255.00 | 113 255.00 | | 113 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 202.00 | 379 202.00 | | 379 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 007.00 | 189 007.00 | | 189 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 199 803.00 | 8 193 486.00 | 6 317.00 | 8 199 803.00 |
VW T.V.A. | 157 762.00 | 157 762.00 | | 157 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 320 284.00 | 7 510 817.00 | 2 570 307.00 | 10 320 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 850.00 | | | 253 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 912 898.00 | | | 1 912 898.00 |
ST Autres comptes | 3 237 924.00 | | | 3 237 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
YT Sous‐traitance | 2 003 733.00 | | | 2 003 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 686 498.00 | | | 686 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 308 510.00 | | | 308 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562 360.00 | | | 562 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 359 510.00 | | | 4 359 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 747 279.00 | | | 5 747 279.00 |
ZE Dividendes | 4 011 432.00 | | | 4 011 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 938 833.00 | | | 7 938 833.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |