| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
AH Fonds commercial | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 311.00 | 294 138.00 | 265 173.00 | 559 311.00 |
AN Terrains | 102 953.00 | 17 675.00 | 85 278.00 | 102 953.00 |
AP Constructions | 4 855 847.00 | 2 537 843.00 | 2 318 004.00 | 4 855 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 296 282.00 | 7 066 816.00 | 1 229 465.00 | 8 296 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 172.00 | 380 061.00 | 183 111.00 | 563 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
AX Avances et acomptes | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 035 103.00 | 10 349 719.00 | 5 685 384.00 | 16 035 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456 387.00 | | 1 456 387.00 | 1 456 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 931 865.00 | | 1 931 865.00 | 1 931 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 748 290.00 | 61 111.00 | 4 687 178.00 | 4 748 290.00 |
BZ Autres créances | 2 924 299.00 | | 2 924 299.00 | 2 924 299.00 |
CF Disponibilités | 2 565 653.00 | | 2 565 653.00 | 2 565 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 711.00 | | 301 711.00 | 301 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 992 434.00 | 61 111.00 | 13 931 323.00 | 13 992 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 027 537.00 | 10 410 830.00 | 19 616 707.00 | 30 027 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 572.00 | 668 572.00 | | 668 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 664 351.00 | 2 664 351.00 | | 2 664 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 357.00 | 1 229 075.00 | | 1 452 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 712 043.00 | 2 563 284.00 | | 3 712 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 692.00 | 18 613.00 | | 49 692.00 |
DK Provisions réglementées | 187 014.00 | 161 262.00 | | 187 014.00 |
DL TOTAL (I) | 8 800 886.00 | 7 372 013.00 | | 8 800 886.00 |
DN Avances conditionnées | 525 000.00 | 787 500.00 | | 525 000.00 |
DO TOTAL (II) | 525 000.00 | 787 500.00 | | 525 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 717.00 | 2 834 401.00 | | 2 812 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 595.00 | 565 209.00 | | 713 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 724.00 | 3 183 113.00 | | 3 473 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 868 681.00 | 2 371 343.00 | | 2 868 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 229.00 | 62 297.00 | | 17 229.00 |
EA Autres dettes | 404 876.00 | 415 191.00 | | 404 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 290 821.00 | 9 431 554.00 | | 10 290 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 616 707.00 | 17 611 067.00 | | 19 616 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 481 007.00 | 6 339 226.00 | | 7 481 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 173.00 | 92 174.00 | | 201 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 380.00 | | 177 380.00 | 177 380.00 |
FD Production vendue biens | 25 690 246.00 | 17 702 442.00 | 43 392 688.00 | 25 690 246.00 |
FG Production vendue services | 45 126.00 | 48 815.00 | 93 941.00 | 45 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 912 752.00 | 17 751 257.00 | 43 664 009.00 | 25 912 752.00 |
FM Production stockée | | | 498 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 279 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 117 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 881 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 719 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 296.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 549 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 729 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 670 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 093.00 | 105 234.00 | | 117 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 85 124.00 | | 32 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 727.00 | 10 426.00 | | 21 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 727.00 | 95 551.00 | | 73 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | 7 543.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 565.00 | 21 306.00 | | 19 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 752.00 | 79 947.00 | | 25 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 317.00 | 108 796.00 | | 69 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 410.00 | -13 245.00 | | 4 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 149 261.00 | 805 196.00 | | 1 149 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813 819.00 | 1 253 155.00 | | 1 813 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 360 144.00 | 39 411 799.00 | | 44 360 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 648 101.00 | 36 848 515.00 | | 40 648 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 712 043.00 | 2 563 284.00 | | 3 712 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 736.00 | 266 651.00 | | 240 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 368 747.00 | | 1 666 356.00 | 14 368 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 035 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 256 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 556.00 | | 2 106.00 | 762 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 591 967.00 | | 1 664 250.00 | 13 591 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 658 467.00 | 697 134.00 | 5 882.00 | 9 658 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 206.00 | 36 210.00 | | 303 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347 354.00 | 660 923.00 | 5 882.00 | 9 347 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 262.00 | 25 752.00 | | 161 262.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 373.00 | 25 752.00 | 20 000.00 | 242 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 752.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 557.00 | 60 016.00 | 584 541.00 | 644 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 724.00 | 3 473 724.00 | | 3 473 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583 895.00 | 1 124 677.00 | | 1 583 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 433.00 | 865 433.00 | | 865 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 876.00 | 404 876.00 | | 404 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 4 676 075.00 | | | 4 676 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 215.00 | | | 72 215.00 |
VB T. V. A. | 146 777.00 | | | 146 777.00 |
VC Groupe et associés | 2 402 640.00 | | | 2 402 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 173.00 | 201 173.00 | | 201 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 611 543.00 | 845 488.00 | 1 766 056.00 | 2 611 543.00 |
VI Groupe et associés | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 211.00 | | | 442 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 895.00 | | | 572 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 812.00 | 163 812.00 | | 163 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 531.00 | | | 372 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 711.00 | | | 301 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 980 617.00 | 7 974 300.00 | 6 317.00 | 7 980 617.00 |
VW T.V.A. | 255 541.00 | 255 541.00 | | 255 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 290 821.00 | 7 481 007.00 | 2 350 597.00 | 10 290 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 977.00 | 235 272.00 | | 236 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 957 329.00 | 1 791 286.00 | | 1 957 329.00 |
ST Autres comptes | 2 911 089.00 | 2 901 147.00 | | 2 911 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 482.00 | 113 220.00 | | 113 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 545 794.00 | 787 395.00 | | 545 794.00 |
YT Sous‐traitance | 2 950 463.00 | 2 528 686.00 | | 2 950 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 949 532.00 | 750 658.00 | | 949 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 300 758.00 | 229 788.00 | | 300 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537 735.00 | 465 060.00 | | 537 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 600 964.00 | 4 348 102.00 | | 4 600 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 238 695.00 | 5 427 358.00 | | 6 238 695.00 |
ZE Dividendes | 2 340 002.00 | | | 2 340 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 881 894.00 | 8 084 998.00 | | 8 881 894.00 |