|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 110.00 | 43 179.00 | 29 931.00 | 73 110.00 |
AH Fonds commercial | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 611.00 | 391 786.00 | 168 825.00 | 560 611.00 |
AN Terrains | 102 953.00 | 20 053.00 | 82 901.00 | 102 953.00 |
AP Constructions | 5 030 449.00 | 3 436 222.00 | 1 594 227.00 | 5 030 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 298 394.00 | 6 292 229.00 | 2 006 166.00 | 8 298 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 954.00 | 424 588.00 | 244 366.00 | 668 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
AX Avances et acomptes | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 165 591.00 | 10 615 963.00 | 4 549 628.00 | 15 165 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598 942.00 | 16 471.00 | 1 582 471.00 | 1 598 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 578 324.00 | | 1 578 324.00 | 1 578 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 316.00 | 30 128.00 | 2 433 188.00 | 2 463 316.00 |
BZ Autres créances | 3 544 711.00 | | 3 544 711.00 | 3 544 711.00 |
CF Disponibilités | 1 149 185.00 | | 1 149 185.00 | 1 149 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 235.00 | | 101 235.00 | 101 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 435 832.00 | 46 599.00 | 10 389 232.00 | 10 435 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 601 422.00 | 10 662 563.00 | 14 938 860.00 | 25 601 422.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 572.00 | | | 668 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 664 351.00 | | | 2 664 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 728.00 | | | 1 191 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 917.00 | | | 1 645 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
DK Provisions réglementées | 1 067 754.00 | | | 1 067 754.00 |
DL TOTAL (I) | 7 340 257.00 | | | 7 340 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 245.00 | | | 2 172 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 147.00 | | | 1 148 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 233.00 | | | 2 245 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 198.00 | | | 1 419 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EA Autres dettes | 530 421.00 | | | 530 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 519 402.00 | | | 7 519 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 938 860.00 | | | 14 938 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122 642.00 | | | 6 122 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 208.00 | 1 150.00 | 63 358.00 | 62 208.00 |
FD Production vendue biens | 14 682 417.00 | 12 959 525.00 | 27 641 942.00 | 14 682 417.00 |
FG Production vendue services | 12 845.00 | 121 608.00 | 134 453.00 | 12 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 757 470.00 | 13 082 283.00 | 27 839 753.00 | 14 757 470.00 |
FM Production stockée | | | 175 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 123 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 828 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 169 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 201.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 608 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 514 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458 565.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 789.00 | | | 211 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 097.00 | | | 99 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 725.00 | | | 111 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 894.00 | | | 425 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 817.00 | | | 486 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 343 437.00 | | | 28 343 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 697 520.00 | | | 26 697 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 917.00 | | | 1 645 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 423 835.00 | | 369 629.00 | 15 423 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 873.00 | 15 165 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 150.00 | 793 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 723.00 | 14 357 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 962.00 | | 34 981.00 | 765 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 643 649.00 | | 334 648.00 | 14 643 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 144 725.00 | 1 099 110.00 | 627 873.00 | 10 144 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 153.00 | 27 962.00 | 7 150.00 | 414 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 722 666.00 | 1 071 148.00 | 620 723.00 | 9 722 666.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 140 757.00 | 12 628.00 | 85 631.00 | 1 140 757.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 70 201.00 | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 471.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 128.00 | 16 471.00 | | 30 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 885.00 | 99 300.00 | 85 631.00 | 1 179 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 628.00 | 85 631.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148 147.00 | 1 148 147.00 | | 1 148 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 233.00 | 2 245 233.00 | | 2 245 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 489.00 | 730 489.00 | | 730 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 067.00 | 537 067.00 | | 537 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 421.00 | 530 421.00 | | 530 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 188.00 | 2 433 188.00 | | 2 433 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
VB T. V. A. | 151 416.00 | 151 416.00 | | 151 416.00 |
VC Groupe et associés | 3 052 713.00 | 3 052 713.00 | | 3 052 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 245.00 | 775 485.00 | 1 309 973.00 | 2 172 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 824.00 | | | 302 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 104.00 | | | 940 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 867.00 | 296 867.00 | | 296 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 115 579.00 | 6 079 133.00 | 36 445.00 | 6 115 579.00 |
VW T.V.A. | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 402.00 | 6 122 642.00 | 1 309 973.00 | 7 519 402.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 337 051.00 | | | 1 337 051.00 |
ST Autres comptes | 2 294 039.00 | | | 2 294 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
YT Sous‐traitance | 1 142 534.00 | | | 1 142 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 881.00 | | | 367 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 974.00 | | | 108 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 689.00 | | | 301 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 746 151.00 | | | 2 746 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 010 330.00 | | | 4 010 330.00 |
ZE Dividendes | 4 011 432.00 | | | 4 011 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 228 529.00 | | | 5 228 529.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |