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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 486.00 | 11 580.00 | 4 906.00 | 16 486.00 |
AH Fonds commercial | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
AP Constructions | 226 029.00 | 225 736.00 | 293.00 | 226 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 417.00 | 160 175.00 | 31 242.00 | 191 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 554.00 | 294 431.00 | 196 124.00 | 490 554.00 |
AX Avances et acomptes | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 421.00 | 691 922.00 | 404 499.00 | 1 096 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BN En cours de production de biens | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
BT Marchandises | 4 161 875.00 | 69 116.00 | 4 092 759.00 | 4 161 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 331.00 | 29 517.00 | 536 814.00 | 566 331.00 |
BZ Autres créances | 236 053.00 | | 236 053.00 | 236 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 114 579.00 | | 1 114 579.00 | 1 114 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 573.00 | 98 634.00 | 6 118 940.00 | 6 217 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 994.00 | 790 555.00 | 6 523 438.00 | 7 313 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
DG Autres réserves | 79 791.00 | 654 774.00 | | 79 791.00 |
DH Report à nouveau | | 269 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 197.00 | 155 397.00 | | 236 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 263.00 | 2 761 416.00 | | 2 035 263.00 |
DP Provisions pour risques | 803 438.00 | 816 623.00 | | 803 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 438.00 | 816 623.00 | | 803 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 378.00 | 1 012 115.00 | | 801 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 135.00 | 202 589.00 | | 71 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 109.00 | 2 111 222.00 | | 2 232 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 090.00 | 339 952.00 | | 412 090.00 |
EA Autres dettes | 81 924.00 | 62 689.00 | | 81 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 119.00 | 69 186.00 | | 65 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 737.00 | 3 797 753.00 | | 3 684 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 438.00 | 7 375 792.00 | | 6 523 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 681 094.00 | 294.00 | 22 681 388.00 | 22 681 094.00 |
FG Production vendue services | 2 170 336.00 | 114.00 | 2 170 450.00 | 2 170 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 851 429.00 | 408.00 | 24 851 838.00 | 24 851 429.00 |
FM Production stockée | | | 5 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 070 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 022 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 857.00 | |
GE Autres charges | | | 71 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 786 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 032.00 | 17 281.00 | | 86 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 183.00 | 31 652.00 | | 4 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 215.00 | 148 812.00 | | 90 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 662.00 | 32 372.00 | | 13 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 654.00 | 95 807.00 | | 40 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 316.00 | 152 211.00 | | 54 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 899.00 | -3 399.00 | | 35 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 684.00 | -1 600.00 | | 91 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 174 237.00 | 21 199 324.00 | | 25 174 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 938 040.00 | 21 043 927.00 | | 24 938 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 197.00 | 155 397.00 | | 236 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 949.00 | | 135 874.00 | 1 012 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 88 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 403.00 | 1 096 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 403.00 | 94 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 199.00 | | 5 319.00 | 91 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 447.00 | | 113 385.00 | 800 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 304.00 | | 17 170.00 | 121 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 206.00 | 43 119.00 | 2 403.00 | 651 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 805.00 | 1 179.00 | 2 403.00 | 12 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 402.00 | 41 940.00 | | 638 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 623.00 | 72 511.00 | 85 696.00 | 816 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 828.00 | 69 116.00 | 56 828.00 | 56 828.00 |
6T Sur comptes clients | 75 847.00 | 1 816.00 | 48 146.00 | 75 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 675.00 | 70 932.00 | 104 973.00 | 132 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 298.00 | 143 443.00 | 190 669.00 | 949 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 109.00 | 2 232 109.00 | | 2 232 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 577.00 | 144 577.00 | | 144 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 968.00 | 190 968.00 | | 190 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
UX Autres créances clients | 530 982.00 | | | 530 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
VB T. V. A. | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 378.00 | 801 378.00 | | 801 378.00 |
VP Divers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 835.00 | | | 186 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 598.00 | 815 775.00 | 123 823.00 | 939 598.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 602.00 | 3 613 602.00 | | 3 613 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |