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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
AH Fonds commercial | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
AP Constructions | 226 029.00 | 226 029.00 | | 226 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 832.00 | 155 786.00 | 31 046.00 | 186 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 023.00 | 476 777.00 | 134 246.00 | 611 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 732.00 | 881 375.00 | 356 357.00 | 1 237 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BN En cours de production de biens | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
BT Marchandises | 5 413 183.00 | 91 112.00 | 5 322 071.00 | 5 413 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 482.00 | 53 702.00 | 875 780.00 | 929 482.00 |
BZ Autres créances | 924 719.00 | | 924 719.00 | 924 719.00 |
CF Disponibilités | 83 894.00 | | 83 894.00 | 83 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 773.00 | 144 814.00 | 7 309 959.00 | 7 454 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 506.00 | 1 026 189.00 | 7 666 317.00 | 8 692 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
DG Autres réserves | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
DH Report à nouveau | 241 489.00 | 152 801.00 | | 241 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 235.00 | 88 688.00 | | -8 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 171.00 | 64 796.00 | | 54 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 546.00 | 2 089 406.00 | | 2 070 546.00 |
DP Provisions pour risques | 252 717.00 | 168 401.00 | | 252 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 717.00 | 168 401.00 | | 252 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 863.00 | 1 228 694.00 | | 2 149 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 417.00 | 681 800.00 | | 547 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 232.00 | 2 764 642.00 | | 2 204 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 742.00 | 310 539.00 | | 289 742.00 |
EA Autres dettes | 14 536.00 | 8 733.00 | | 14 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 060.00 | 95 290.00 | | 114 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 343 054.00 | 5 089 698.00 | | 5 343 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 317.00 | 7 347 506.00 | | 7 666 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 119 257.00 | 85.00 | 18 119 342.00 | 18 119 257.00 |
FG Production vendue services | 1 605 005.00 | | 1 605 005.00 | 1 605 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 724 262.00 | 85.00 | 19 724 347.00 | 19 724 262.00 |
FM Production stockée | | | -17 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 833 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 877 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 364.00 | |
GE Autres charges | | | 92 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 806 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 103.00 | 2 333.00 | | 11 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 625.00 | 12 818.00 | | 10 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 540 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 728.00 | 555 271.00 | | 21 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 379.00 | 586 534.00 | | 34 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 379.00 | 588 648.00 | | 34 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 652.00 | -33 377.00 | | -12 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 855 414.00 | 27 187 392.00 | | 19 855 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 863 649.00 | 27 098 704.00 | | 19 863 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 235.00 | 88 688.00 | | -8 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 697.00 | | 48 766.00 | 1 191 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 731.00 | 88 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731.00 | 1 237 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 480.00 | | 40 286.00 | 1 008 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 804.00 | | 8 481.00 | 82 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 520.00 | 64 855.00 | | 816 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 920.00 | 1 864.00 | | 20 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 600.00 | 62 991.00 | | 795 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 401.00 | 141 364.00 | 57 048.00 | 168 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 881.00 | 91 112.00 | 40 881.00 | 40 881.00 |
6T Sur comptes clients | 19 755.00 | 35 492.00 | 1 545.00 | 19 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 636.00 | 126 604.00 | 42 426.00 | 60 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 037.00 | 267 968.00 | 99 474.00 | 229 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 232.00 | 2 204 232.00 | | 2 204 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 603.00 | 129 603.00 | | 129 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 476.00 | 119 476.00 | | 119 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
UX Autres créances clients | 865 071.00 | 865 071.00 | | 865 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
VB T. V. A. | 485 455.00 | 485 455.00 | | 485 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 863.00 | | 2 149 863.00 | 2 149 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VP Divers | 120 352.00 | 120 352.00 | | 120 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 003.00 | 290 003.00 | | 290 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 636.00 | 1 814 671.00 | 152 965.00 | 1 967 636.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 637.00 | 2 622 571.00 | 2 173 066.00 | 4 795 637.00 |