| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 784.00 | 17 619.00 | 5 165.00 | 22 784.00 |
AH Fonds commercial | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
AP Constructions | 226 029.00 | 226 029.00 | | 226 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 023.00 | 122 131.00 | 52 892.00 | 175 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 344.00 | 385 321.00 | 196 023.00 | 581 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 205.00 | 751 099.00 | 417 106.00 | 1 168 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BN En cours de production de biens | 53 549.00 | | 53 549.00 | 53 549.00 |
BT Marchandises | 4 807 111.00 | 40 612.00 | 4 766 499.00 | 4 807 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 727.00 | 21 207.00 | 828 520.00 | 849 727.00 |
BZ Autres créances | 512 230.00 | | 512 230.00 | 512 230.00 |
CF Disponibilités | 1 525 540.00 | | 1 525 540.00 | 1 525 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809 768.00 | 61 819.00 | 7 747 949.00 | 7 809 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 974.00 | 812 919.00 | 8 165 055.00 | 8 977 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 331.00 | 93 435.00 | | 103 331.00 |
DG Autres réserves | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
DH Report à nouveau | 112 407.00 | 74 387.00 | | 112 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 394.00 | 197 916.00 | | 90 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 772.00 | 80 452.00 | | 70 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 695.00 | 2 125 981.00 | | 2 056 695.00 |
DP Provisions pour risques | 709 025.00 | 730 185.00 | | 709 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 025.00 | 730 185.00 | | 709 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 601.00 | 1 185 615.00 | | 1 339 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 814.00 | 323 263.00 | | 403 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 451.00 | 2 564 236.00 | | 3 079 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 655.00 | 522 138.00 | | 448 655.00 |
EA Autres dettes | 83 893.00 | 62 189.00 | | 83 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 920.00 | 15 326.00 | | 43 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 335.00 | 4 672 768.00 | | 5 399 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 055.00 | 7 528 934.00 | | 8 165 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 520 348.00 | 17 089.00 | 22 537 437.00 | 22 520 348.00 |
FG Production vendue services | 2 087 539.00 | 106.00 | 2 087 645.00 | 2 087 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 607 887.00 | 17 195.00 | 24 625 082.00 | 24 607 887.00 |
FM Production stockée | | | -62 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 678 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 739 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 977.00 | |
GE Autres charges | | | 51 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 570 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 816.00 | 8 401.00 | | 45 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 654.00 | 20 000.00 | | 10 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 149.00 | 38 081.00 | | 66 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 052.00 | 37 372.00 | | 56 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 052.00 | 82 278.00 | | 56 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 098.00 | -44 197.00 | | 10 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 834.00 | 87 647.00 | | 28 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 750 600.00 | 26 455 271.00 | | 24 750 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 660 206.00 | 26 257 355.00 | | 24 660 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 394.00 | 197 916.00 | | 90 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 608.00 | | 453 196.00 | 1 142 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 371.00 | 85 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 599.00 | 1 168 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 982 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 785.00 | | 628.00 | 99 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 040.00 | | 41 584.00 | 945 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 783.00 | | 410 985.00 | 97 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 999.00 | 63 328.00 | 4 228.00 | 691 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 495.00 | 4 123.00 | | 13 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 504.00 | 59 205.00 | 4 228.00 | 678 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 185.00 | 19 977.00 | 41 137.00 | 730 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 508.00 | 40 612.00 | 52 508.00 | 52 508.00 |
6T Sur comptes clients | 19 822.00 | 3 527.00 | 2 143.00 | 19 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 331.00 | 44 140.00 | 54 651.00 | 72 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 516.00 | 64 117.00 | 95 788.00 | 802 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 451.00 | 3 079 451.00 | | 3 079 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 737.00 | 128 737.00 | | 128 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 032.00 | 180 032.00 | | 180 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
UX Autres créances clients | 824 590.00 | 824 590.00 | | 824 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
VB T. V. A. | 296 389.00 | 296 389.00 | | 296 389.00 |
VC Groupe et associés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 601.00 | 1 339 601.00 | | 1 339 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VP Divers | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 551.00 | 139 551.00 | | 139 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 060.00 | 139 060.00 | | 139 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 967.00 | 1 382 433.00 | 110 533.00 | 1 492 967.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995 520.00 | 4 995 520.00 | | 4 995 520.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |