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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 784.00 | 20 920.00 | 1 864.00 | 22 784.00 |
AH Fonds commercial | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
AP Constructions | 226 029.00 | 226 029.00 | | 226 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 876.00 | 138 687.00 | 45 189.00 | 183 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 575.00 | 430 884.00 | 167 691.00 | 598 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 697.00 | 816 520.00 | 375 177.00 | 1 191 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BN En cours de production de biens | 68 974.00 | | 68 974.00 | 68 974.00 |
BT Marchandises | 4 528 653.00 | 40 881.00 | 4 487 772.00 | 4 528 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 596.00 | 19 755.00 | 884 841.00 | 904 596.00 |
BZ Autres créances | 387 930.00 | | 387 930.00 | 387 930.00 |
CF Disponibilités | 1 090 920.00 | | 1 090 920.00 | 1 090 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 032 965.00 | 60 636.00 | 6 972 328.00 | 7 032 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 224 662.00 | 877 156.00 | 7 347 506.00 | 8 224 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
DG Autres réserves | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
DH Report à nouveau | 152 801.00 | 112 407.00 | | 152 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 688.00 | 90 394.00 | | 88 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 796.00 | 70 772.00 | | 64 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 406.00 | 2 056 695.00 | | 2 089 406.00 |
DP Provisions pour risques | 168 401.00 | 709 025.00 | | 168 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 401.00 | 709 025.00 | | 168 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 694.00 | 1 339 601.00 | | 1 228 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 800.00 | 403 814.00 | | 681 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 642.00 | 3 079 451.00 | | 2 764 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 539.00 | 448 655.00 | | 310 539.00 |
EA Autres dettes | 8 733.00 | 83 893.00 | | 8 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 290.00 | 43 920.00 | | 95 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 089 698.00 | 5 399 335.00 | | 5 089 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 347 506.00 | 8 165 055.00 | | 7 347 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 436 426.00 | 13 808.00 | 24 450 234.00 | 24 436 426.00 |
FG Production vendue services | 2 053 289.00 | 811.00 | 2 054 100.00 | 2 053 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 489 715.00 | 14 619.00 | 26 504 334.00 | 26 489 715.00 |
FM Production stockée | | | 26 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 631 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 678 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 572.00 | |
GE Autres charges | | | 88 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 505 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | 45 816.00 | | 2 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 818.00 | 9 680.00 | | 12 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 120.00 | 10 654.00 | | 540 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 271.00 | 66 149.00 | | 555 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 534.00 | 56 052.00 | | 586 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 648.00 | 56 052.00 | | 588 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 377.00 | 10 098.00 | | -33 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 187 392.00 | 24 750 600.00 | | 27 187 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 098 704.00 | 24 660 206.00 | | 27 098 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 688.00 | 90 394.00 | | 88 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 205.00 | | 54 470.00 | 1 168 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 448.00 | 82 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 979.00 | 1 191 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 531.00 | 1 008 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 396.00 | | 31 614.00 | 982 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 396.00 | | 22 856.00 | 85 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 099.00 | 68 837.00 | 3 417.00 | 751 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 619.00 | 3 301.00 | | 17 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 481.00 | 65 535.00 | 3 417.00 | 733 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 025.00 | 22 572.00 | 563 196.00 | 709 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 612.00 | 40 881.00 | 40 612.00 | 40 612.00 |
6T Sur comptes clients | 21 207.00 | | 1 452.00 | 21 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 819.00 | 40 881.00 | 42 064.00 | 61 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 844.00 | 63 453.00 | 605 260.00 | 770 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 642.00 | 2 764 642.00 | | 2 764 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 231.00 | 127 231.00 | | 127 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 360.00 | 150 360.00 | | 150 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
UX Autres créances clients | 880 921.00 | 880 921.00 | | 880 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
VB T. V. A. | 130 213.00 | 130 213.00 | | 130 213.00 |
VC Groupe et associés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 694.00 | 1 228 694.00 | | 1 228 694.00 |
VP Divers | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 549.00 | 226 549.00 | | 226 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 922.00 | 1 302 443.00 | 106 479.00 | 1 408 922.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 898.00 | 4 407 898.00 | | 4 407 898.00 |