| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
AH Fonds commercial | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
AP Constructions | 226 029.00 | 226 029.00 | | 226 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 832.00 | 170 245.00 | 16 586.00 | 186 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 305.00 | 512 959.00 | 127 346.00 | 640 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 132.00 | 932 017.00 | 310 116.00 | 1 242 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BN En cours de production de biens | 115 275.00 | | 115 275.00 | 115 275.00 |
BT Marchandises | 5 131 340.00 | 77 987.00 | 5 053 353.00 | 5 131 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 752.00 | 71 806.00 | 656 945.00 | 728 752.00 |
BZ Autres créances | 380 736.00 | | 380 736.00 | 380 736.00 |
CF Disponibilités | 82 443.00 | | 82 443.00 | 82 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 485 459.00 | 149 793.00 | 6 335 665.00 | 6 485 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 591.00 | 1 081 810.00 | 6 645 781.00 | 7 727 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
DG Autres réserves | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
DH Report à nouveau | 233 254.00 | 241 489.00 | | 233 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 707.00 | -8 235.00 | | 144 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 545.00 | 54 171.00 | | 43 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 628.00 | 2 070 546.00 | | 2 204 628.00 |
DP Provisions pour risques | 264 731.00 | 252 717.00 | | 264 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 731.00 | 252 717.00 | | 264 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 495.00 | 2 149 863.00 | | 2 190 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 750.00 | 23 203.00 | | 44 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 413.00 | 547 417.00 | | 157 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 356.00 | 2 204 232.00 | | 1 393 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 937.00 | 289 742.00 | | 279 937.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | 14 536.00 | | 7 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 829.00 | 114 060.00 | | 102 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 422.00 | 5 343 054.00 | | 4 176 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 781.00 | 7 666 317.00 | | 6 645 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 295 618.00 | 160.00 | 21 295 778.00 | 21 295 618.00 |
FG Production vendue services | 1 544 545.00 | | 1 544 545.00 | 1 544 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 840 162.00 | 160.00 | 22 840 322.00 | 22 840 162.00 |
FM Production stockée | | | 48 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 170 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 646 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 394.00 | |
GE Autres charges | | | 93 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 912 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 594.00 | 11 103.00 | | 6 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 220.00 | 21 728.00 | | 17 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 783.00 | 34 379.00 | | 68 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 783.00 | 34 379.00 | | 68 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 564.00 | -12 652.00 | | -51 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 054.00 | 19 870.00 | | 56 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 187 965.00 | 19 855 414.00 | | 23 187 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 043 258.00 | 19 863 649.00 | | 23 043 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 707.00 | -8 235.00 | | 144 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 732.00 | | 37 814.00 | 1 237 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 532.00 | 88 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 414.00 | 1 242 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 882.00 | 1 053 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 765.00 | | 29 282.00 | 1 048 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 554.00 | | 8 532.00 | 88 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 375.00 | 50 642.00 | | 881 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 591.00 | 50 642.00 | | 858 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 717.00 | 92 394.00 | 80 380.00 | 252 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 112.00 | 77 380.00 | 90 505.00 | 91 112.00 |
6T Sur comptes clients | 53 702.00 | 71 806.00 | 53 702.00 | 53 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 814.00 | 149 187.00 | 144 208.00 | 144 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 531.00 | 241 581.00 | 224 588.00 | 397 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 356.00 | 1 393 356.00 | | 1 393 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 886.00 | 112 886.00 | | 112 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 435.00 | 132 435.00 | | 132 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 829.00 | 102 829.00 | | 102 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
UX Autres créances clients | 642 616.00 | 642 616.00 | | 642 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 136.00 | | 86 136.00 | 86 136.00 |
VB T. V. A. | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VC Groupe et associés | 201 897.00 | 201 897.00 | | 201 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 495.00 | | 2 190 495.00 | 2 190 495.00 |
VP Divers | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 827.00 | 1 051 137.00 | 174 690.00 | 1 225 827.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 009.00 | 1 783 764.00 | 2 235 245.00 | 4 019 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |