| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 156.00 | 13 495.00 | 8 661.00 | 22 156.00 |
AH Fonds commercial | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
AP Constructions | 226 029.00 | 226 001.00 | 27.00 | 226 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 031.00 | 114 075.00 | 34 957.00 | 149 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 980.00 | 338 428.00 | 231 552.00 | 569 980.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 783.00 | | 97 783.00 | 97 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 608.00 | 691 999.00 | 450 609.00 | 1 142 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BN En cours de production de biens | 115 094.00 | | 115 094.00 | 115 094.00 |
BT Marchandises | 4 216 723.00 | 52 508.00 | 4 164 215.00 | 4 216 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 779.00 | 19 822.00 | 609 956.00 | 629 779.00 |
BZ Autres créances | 630 646.00 | | 630 646.00 | 630 646.00 |
CF Disponibilités | 1 502 568.00 | | 1 502 568.00 | 1 502 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 150 656.00 | 72 331.00 | 7 078 325.00 | 7 150 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 293 264.00 | 764 330.00 | 7 528 934.00 | 8 293 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 435.00 | 81 625.00 | | 93 435.00 |
DG Autres réserves | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
DH Report à nouveau | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 916.00 | 236 197.00 | | 197 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 452.00 | 37 650.00 | | 80 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 981.00 | 2 035 263.00 | | 2 125 981.00 |
DP Provisions pour risques | 730 185.00 | 803 438.00 | | 730 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 185.00 | 803 438.00 | | 730 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 615.00 | 801 378.00 | | 1 185 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 982.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 263.00 | 71 135.00 | | 323 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 236.00 | 2 232 109.00 | | 2 564 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 138.00 | 412 090.00 | | 522 138.00 |
EA Autres dettes | 62 189.00 | 81 924.00 | | 62 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 326.00 | 65 119.00 | | 15 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 768.00 | 3 684 737.00 | | 4 672 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 934.00 | 6 523 438.00 | | 7 528 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 916 862.00 | 7 833.00 | 23 924 695.00 | 23 916 862.00 |
FG Production vendue services | 2 161 159.00 | 189.00 | 2 161 348.00 | 2 161 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 078 020.00 | 8 022.00 | 26 086 043.00 | 26 078 020.00 |
FM Production stockée | | | 47 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 409 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 647 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 957.00 | |
GE Autres charges | | | 53 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 081 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 401.00 | 86 032.00 | | 8 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 680.00 | 4 183.00 | | 9 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 081.00 | 90 215.00 | | 38 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 372.00 | 13 662.00 | | 37 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 900.00 | 40 654.00 | | 44 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 278.00 | 54 316.00 | | 82 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 197.00 | 35 899.00 | | -44 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 647.00 | 91 684.00 | | 87 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 455 271.00 | 25 174 237.00 | | 26 455 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 257 355.00 | 24 938 040.00 | | 26 257 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 916.00 | 236 197.00 | | 197 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 421.00 | | 125 902.00 | 1 096 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 170.00 | 97 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 715.00 | 1 142 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 546.00 | 945 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 115.00 | | 5 670.00 | 94 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 832.00 | | 93 754.00 | 913 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 474.00 | | 26 479.00 | 88 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 922.00 | 56 785.00 | 56 708.00 | 691 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | 1 915.00 | | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 342.00 | 54 870.00 | 56 708.00 | 680 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 438.00 | 127 857.00 | 201 110.00 | 803 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 116.00 | 52 508.00 | 69 116.00 | 69 116.00 |
6T Sur comptes clients | 29 517.00 | 6 485.00 | 16 180.00 | 29 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 634.00 | 58 994.00 | 85 297.00 | 98 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 072.00 | 186 851.00 | 286 407.00 | 902 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 236.00 | 2 564 236.00 | | 2 564 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 086.00 | 146 086.00 | | 146 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 041.00 | 184 041.00 | | 184 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 783.00 | | | 97 783.00 |
UX Autres créances clients | 606 030.00 | | | 606 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VB T. V. A. | 150 055.00 | | | 150 055.00 |
VC Groupe et associés | 168 326.00 | | | 168 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 615.00 | 1 185 615.00 | | 1 185 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VP Divers | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 646.00 | 191 646.00 | | 191 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 948.00 | | | 296 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 592.00 | 1 276 061.00 | 121 531.00 | 1 397 592.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 505.00 | 4 349 505.00 | | 4 349 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |