| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 540.00 | | 232 540.00 | 232 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
AN Terrains | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
AP Constructions | 1 126 358.00 | 807 095.00 | 319 262.00 | 1 126 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 216.00 | 238 387.00 | 21 828.00 | 260 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 567.00 | 776 093.00 | 170 474.00 | 946 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 101.00 | 1 883 552.00 | 913 548.00 | 2 797 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
BT Marchandises | 2 106 158.00 | | 2 106 158.00 | 2 106 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 522.00 | | 3 681 522.00 | 3 681 522.00 |
BZ Autres créances | 644 946.00 | | 644 946.00 | 644 946.00 |
CF Disponibilités | 125 195.00 | | 125 195.00 | 125 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 610 885.00 | | 6 610 885.00 | 6 610 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 986.00 | 1 883 552.00 | 7 524 434.00 | 9 407 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 995.00 | 61 975.00 | 1 019.00 | 62 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 940 894.00 | 776 396.00 | | 940 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 976.00 | 164 498.00 | | 63 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 471.00 | 1 107 494.00 | | 1 171 471.00 |
DP Provisions pour risques | 11 340.00 | 11 777.00 | | 11 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 340.00 | 11 777.00 | | 11 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 882.00 | 819 319.00 | | 1 195 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 977.00 | 3 223 630.00 | | 3 571 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 496.00 | 214 658.00 | | 95 496.00 |
EA Autres dettes | 28 266.00 | 83 634.00 | | 28 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 341 622.00 | 6 341 242.00 | | 6 341 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 434.00 | 7 460 514.00 | | 7 524 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 997 236.00 | 5 536 392.00 | | 5 997 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 926.00 | 465 940.00 | | 760 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 996 094.00 | 29 974 036.00 | 49 970 130.00 | 19 996 094.00 |
FD Production vendue biens | 125 072.00 | 2 646.00 | 127 718.00 | 125 072.00 |
FG Production vendue services | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 176 128.00 | 29 976 682.00 | 50 152 810.00 | 20 176 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 494 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 679 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 367 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 139.00 | 4 696.00 | | 29 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 140.00 | 532 213.00 | | 41 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 280.00 | 536 910.00 | | 70 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 020.00 | 2 232.00 | | 46 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 998.00 | 556 864.00 | | 43 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 018.00 | 559 096.00 | | 90 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 738.00 | -22 186.00 | | -19 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 006.00 | 118 799.00 | | 20 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 564 492.00 | 52 110 342.00 | | 50 564 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 500 514.00 | 51 945 843.00 | | 50 500 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 976.00 | 164 498.00 | | 63 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 160.00 | 50 874.00 | | 59 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 764.00 | | 240 647.00 | 2 590 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 310.00 | 2 797 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 310.00 | 2 489 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 583.00 | | | 231 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 130.00 | | 235 256.00 | 2 288 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 181.00 | | 266.00 | 12 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 797.00 | 123 818.00 | 18 063.00 | 1 777 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 992.00 | 10 983.00 | | 50 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 805.00 | 112 835.00 | 18 063.00 | 1 726 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 777.00 | 4 607.00 | 5 044.00 | 11 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 777.00 | 4 607.00 | 5 044.00 | 11 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 977.00 | 3 571 977.00 | | 3 571 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 964.00 | 260.00 | | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 3 681 523.00 | | | 3 681 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 477 710.00 | | | 477 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 536.00 | 827 003.00 | 130 210.00 | 1 020 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347.00 | 347.00 | 347.00 | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 018.00 | | | 127 018.00 |
VP Divers | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 858.00 | 4 343 155.00 | 4 704.00 | 4 347 858.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 622.00 | 5 997 236.00 | 229 619.00 | 6 341 622.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |