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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 540.00 | | 267 540.00 | 267 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
AN Terrains | 106 934.00 | | 106 934.00 | 106 934.00 |
AP Constructions | 1 334 645.00 | 980 862.00 | 353 783.00 | 1 334 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 950.00 | 281 600.00 | 117 350.00 | 398 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 907.00 | 757 859.00 | 342 047.00 | 1 099 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 934.00 | 2 096 314.00 | 1 219 620.00 | 3 315 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
BT Marchandises | 792 441.00 | | 792 441.00 | 792 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 267 369.00 | 2 993.00 | 8 264 377.00 | 8 267 369.00 |
BZ Autres créances | 446 968.00 | | 446 968.00 | 446 968.00 |
CF Disponibilités | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 669 470.00 | 2 993.00 | 9 666 477.00 | 9 669 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 985 403.00 | 2 099 307.00 | 10 886 096.00 | 12 985 403.00 |
CU Autres participations | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 134.00 | 75 993.00 | 12 142.00 | 88 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 357.00 | | | 1 555 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 466.00 | | | 231 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 424.00 | | | 1 953 424.00 |
DP Provisions pour risques | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455 551.00 | | | 4 455 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 158.00 | | | 3 186 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 865.00 | | | 221 865.00 |
EA Autres dettes | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 929 929.00 | | | 8 929 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 886 096.00 | | | 10 886 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 579 270.00 | | | 8 579 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 914 479.00 | | | 3 914 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 112 236.00 | 43 137 600.00 | 71 249 836.00 | 28 112 236.00 |
FG Production vendue services | 109 320.00 | 65 683.00 | 175 003.00 | 109 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 221 556.00 | 43 203 283.00 | 71 424 839.00 | 28 221 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 505 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 998 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 137 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 525 970.00 | | | 71 525 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 294 504.00 | | | 71 294 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 466.00 | | | 231 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 669.00 | 144 645.00 | | 1 951 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 613.00 | 8 380.00 | | 67 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 056.00 | 136 266.00 | | 1 884 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 575.00 | 3 582.00 | | 6 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 575.00 | 3 582.00 | | 6 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 575.00 | 3 582.00 | | 6 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 158.00 | 3 186 158.00 | | 3 186 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 865.00 | 221 865.00 | | 221 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 455 551.00 | 4 104 892.00 | 344 536.00 | 4 455 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752 001.00 | 8 752 001.00 | | 8 752 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 764 068.00 | 8 752 001.00 | 12 067.00 | 8 764 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 929 929.00 | 8 579 270.00 | 344 536.00 | 8 929 929.00 |