| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 540.00 | | 232 540.00 | 232 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
AN Terrains | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
AP Constructions | 1 281 085.00 | 885 520.00 | 395 564.00 | 1 281 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 726.00 | 249 793.00 | 41 933.00 | 291 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 354.00 | 765 466.00 | 215 887.00 | 981 354.00 |
AX Avances et acomptes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 566.00 | 1 963 800.00 | 1 024 766.00 | 2 988 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
BT Marchandises | 386 355.00 | | 386 355.00 | 386 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 097 091.00 | 6 574.00 | 8 090 517.00 | 8 097 091.00 |
BZ Autres créances | 229 147.00 | | 229 147.00 | 229 147.00 |
CF Disponibilités | 254 992.00 | | 254 992.00 | 254 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 050 795.00 | 6 574.00 | 9 044 220.00 | 9 050 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 039 362.00 | 1 970 375.00 | 10 068 986.00 | 12 039 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
CU Autres participations | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 910.00 | 63 019.00 | 1 890.00 | 64 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 607.00 | 1 004 871.00 | | 1 164 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 941.00 | 159 736.00 | | 269 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 148.00 | 1 331 207.00 | | 1 601 148.00 |
DP Provisions pour risques | 7 001.00 | 10 342.00 | | 7 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 001.00 | 10 342.00 | | 7 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 931 531.00 | 3 409 773.00 | | 3 931 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 950 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 151.00 | 3 666 157.00 | | 3 309 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 313.00 | 216 467.00 | | 206 313.00 |
EA Autres dettes | 13 840.00 | 65 022.00 | | 13 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 460 836.00 | 8 307 420.00 | | 8 460 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 068 986.00 | 9 648 970.00 | | 10 068 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087 544.00 | 7 891 526.00 | | 8 087 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 418 239.00 | 2 867 600.00 | | 3 418 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 742 969.00 | 38 793 975.00 | 66 536 944.00 | 27 742 969.00 |
FD Production vendue biens | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
FG Production vendue services | 85 946.00 | | 85 946.00 | 85 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 913 075.00 | 38 793 975.00 | 66 707 050.00 | 27 913 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 792 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 684 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 390 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 637.00 | 22 260.00 | | 13 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 23 633.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 137.00 | 45 894.00 | | 16 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 2 838.00 | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | 5 833.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | 8 671.00 | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 610.00 | 37 222.00 | | 12 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 447.00 | 80 255.00 | | 101 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 810 884.00 | 68 123 001.00 | | 66 810 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 540 943.00 | 67 963 265.00 | | 66 540 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 941.00 | 159 736.00 | | 269 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 910.00 | 65 479.00 | | 58 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 744.00 | | 129 020.00 | 2 887 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 995.00 | | 1 915.00 | 62 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 18 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 197.00 | 2 988 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 397.00 | 2 672 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 583.00 | | | 232 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 031.00 | | 119 866.00 | 2 579 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | 7 239.00 | 13 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 565.00 | 158 633.00 | 26 397.00 | 1 831 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 995.00 | 25.00 | | 62 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 570.00 | 158 608.00 | 26 397.00 | 1 768 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 343.00 | 1 284.00 | 4 625.00 | 10 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 343.00 | 1 284.00 | 4 625.00 | 10 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 151.00 | 3 309 151.00 | | 3 309 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 007.00 | 95 007.00 | | 95 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
UX Autres créances clients | 8 090 218.00 | 8 090 218.00 | | 8 090 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
VB T. V. A. | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551 087.00 | 3 448 606.00 | 85 855.00 | 3 551 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 881.00 | | | 158 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 366 850.00 | 8 347 909.00 | 18 941.00 | 8 366 850.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 460 836.00 | 8 087 544.00 | 345 810.00 | 8 460 836.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 380 444.00 | 109 633.00 | 259 955.00 | 380 444.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |