| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 540.00 | | 232 540.00 | 232 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
AN Terrains | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
AP Constructions | 1 219 143.00 | 842 643.00 | 376 499.00 | 1 219 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 823.00 | 232 341.00 | 52 481.00 | 284 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 130.00 | 693 584.00 | 274 545.00 | 968 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 743.00 | 1 831 564.00 | 1 056 178.00 | 2 887 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BT Marchandises | 427 337.00 | | 427 337.00 | 427 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 645 194.00 | 6 574.00 | 7 638 619.00 | 7 645 194.00 |
BZ Autres créances | 289 382.00 | | 289 382.00 | 289 382.00 |
CF Disponibilités | 180 147.00 | | 180 147.00 | 180 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 599 366.00 | 6 574.00 | 8 592 791.00 | 8 599 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 487 110.00 | 1 838 139.00 | 9 648 970.00 | 11 487 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 937.00 | | | 937.00 |
CU Autres participations | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 871.00 | 940 894.00 | | 1 004 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 736.00 | 63 976.00 | | 159 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 207.00 | 1 171 471.00 | | 1 331 207.00 |
DP Provisions pour risques | 10 342.00 | 11 340.00 | | 10 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 342.00 | 11 340.00 | | 10 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409 773.00 | 1 195 882.00 | | 3 409 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | 1 450 000.00 | | 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 157.00 | 3 571 977.00 | | 3 666 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 467.00 | 95 496.00 | | 216 467.00 |
EA Autres dettes | 65 022.00 | 28 266.00 | | 65 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 307 420.00 | 6 341 622.00 | | 8 307 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 970.00 | 7 524 434.00 | | 9 648 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 891 526.00 | 6 027 885.00 | | 7 891 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 867 600.00 | 760 926.00 | | 2 867 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 852 818.00 | 41 934 950.00 | 67 787 769.00 | 25 852 818.00 |
FD Production vendue biens | 90 665.00 | 3 825.00 | 94 490.00 | 90 665.00 |
FG Production vendue services | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 013 452.00 | 41 938 775.00 | 67 952 227.00 | 26 013 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 077 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 048 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 678 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 795 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 260.00 | 29 139.00 | | 22 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 633.00 | 41 140.00 | | 23 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 894.00 | 70 280.00 | | 45 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | 46 020.00 | | 2 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 833.00 | 43 998.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 671.00 | 90 018.00 | | 8 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 222.00 | -19 738.00 | | 37 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 255.00 | 20 006.00 | | 80 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 123 001.00 | 50 564 491.00 | | 68 123 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 963 264.00 | 50 500 514.00 | | 67 963 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 736.00 | 63 976.00 | | 159 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 101.00 | | 339 102.00 | 2 797 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 459.00 | 2 887 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 199.00 | 2 579 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 583.00 | | | 232 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 076.00 | | 338 155.00 | 2 489 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 447.00 | | 947.00 | 12 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 552.00 | 142 615.00 | 194 603.00 | 1 883 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 975.00 | 1 020.00 | | 61 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 577.00 | 141 595.00 | 194 603.00 | 1 821 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 341.00 | 1 110.00 | 2 108.00 | 11 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 341.00 | 7 685.00 | 2 108.00 | 11 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 157.00 | 3 666 157.00 | | 3 666 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 519.00 | 106 519.00 | | 106 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | 937.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 7 596 134.00 | | | 7 596 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 270 197.00 | | | 270 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056 165.00 | 2 923 736.00 | 99 561.00 | 3 056 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 044.00 | | | 771 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 916 781.00 | 7 912 077.00 | 4 704.00 | 7 916 781.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 258 359.00 | 7 842 466.00 | 297 155.00 | 8 258 359.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 353 608.00 | | | 353 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |