| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 540.00 | | 232 540.00 | 232 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
AN Terrains | 106 934.00 | | 106 934.00 | 106 934.00 |
AP Constructions | 1 334 645.00 | 932 604.00 | 402 041.00 | 1 334 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 514.00 | 254 221.00 | 48 293.00 | 302 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 961.00 | 697 230.00 | 374 730.00 | 1 071 961.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 985.00 | 1 951 669.00 | 1 204 316.00 | 3 155 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
BT Marchandises | 517 008.00 | | 517 008.00 | 517 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 375 424.00 | 6 575.00 | 7 368 849.00 | 7 375 424.00 |
BZ Autres créances | 204 547.00 | | 204 547.00 | 204 547.00 |
CF Disponibilités | 266 209.00 | | 266 209.00 | 266 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 442 091.00 | 6 575.00 | 8 435 517.00 | 8 442 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 598 076.00 | 1 958 244.00 | 9 639 832.00 | 11 598 076.00 |
CU Autres participations | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 134.00 | 67 613.00 | 20 521.00 | 88 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 589.00 | 1 164 607.00 | | 1 374 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 554.00 | 269 941.00 | | 211 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 743.00 | 1 601 149.00 | | 1 752 743.00 |
DP Provisions pour risques | 2 394.00 | 7 001.00 | | 2 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 394.00 | 7 001.00 | | 2 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 326 849.00 | 3 931 531.00 | | 4 326 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 980.00 | 3 299 203.00 | | 2 352 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 327.00 | 204 495.00 | | 179 327.00 |
EA Autres dettes | 25 539.00 | 4 304.00 | | 25 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 884 695.00 | 8 439 534.00 | | 7 884 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 639 832.00 | 10 047 684.00 | | 9 639 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 997 420.00 | 38 027 460.00 | 68 024 880.00 | 29 997 420.00 |
FG Production vendue services | 148 967.00 | | 148 967.00 | 148 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 146 387.00 | 38 027 460.00 | 68 173 847.00 | 30 146 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 298 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 265 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 031 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | 13 638.00 | | 5 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 2 500.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 968.00 | 16 138.00 | | 79 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 728.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 528.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 833.00 | 12 610.00 | | 79 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 404.00 | 101 447.00 | | 85 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 378 588.00 | 66 810 885.00 | | 68 378 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 167 034.00 | 66 540 944.00 | | 68 167 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 554.00 | 269 941.00 | | 211 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 956.00 | 65 597.00 | | 35 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 801.00 | 206 035.00 | 218 167.00 | 1 963 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 020.00 | 4 593.00 | | 63 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 781.00 | 201 442.00 | 218 167.00 | 1 900 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 001.00 | | 4 607.00 | 7 001.00 |
6T Sur comptes clients | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 576.00 | | 4 607.00 | 13 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 980.00 | 2 352 980.00 | | 2 352 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 327.00 | 179 327.00 | | 179 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326 849.00 | 3 900 292.00 | 399 990.00 | 4 326 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584 291.00 | 7 584 291.00 | | 7 584 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 596 358.00 | 7 584 291.00 | 12 067.00 | 7 596 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 884 695.00 | 7 458 138.00 | 399 990.00 | 7 884 695.00 |